Sarasin-Fairinvest-Universal

UI2D:GZ
Gettex
53.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:01 JST 2018/07/17
始値
53.30
安値 - 高値 レンジ(日)
53.30 - 53.30
前日終値
53.30
52週レンジ
51.78 - 54.55
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
0.11%
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始値
53.30
安値 - 高値 レンジ(日)
53.30 - 53.30
出来高
0
前日終値
53.30
52週レンジ
51.78 - 54.55
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
0.11%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
52.55
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
226.937
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DENNIS BUETZER
直近配当額 ( -)
0.69999999
直近配当利回り(税込)
0.23%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 6.02 百万 2.71
3.00 千 4.74 百万 2.14
3.00 千 3.64 百万 1.64
2.50 千 3.40 百万 1.53
2.50 千 3.25 百万 1.47
44.91 千 3.14 百万 1.42
2.50 千 2.94 百万 1.33
2.50 千 2.93 百万 1.32
2.00 千 2.70 百万 1.22
2.50 千 2.61 百万 1.18
企業概要
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's goal is to achieve a consistent performance and high dividend yield. The Fund invests 75% in sustainable top-grade fixed-income securities denominated in Euro, and 25% in sustainable European equities. It is designed for institutional investors.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430