Sarasin-Fairinvest-Universal

UI2D:GR
Frankfurt
53.13
EUR
0.22
0.41%
更新日時 2:02 JST 2018/07/20
始値
53.34
安値 - 高値 レンジ(日)
53.11 - 53.52
前日終値
53.35
52週レンジ
51.14 - 54.13
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
1.32%
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始値
53.34
安値 - 高値 レンジ(日)
53.11 - 53.52
出来高
0
前日終値
53.35
52週レンジ
51.14 - 54.13
1年トータルリターン
0.28%
年初来リターン
1.32%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
53.52
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
227.314
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.73%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
DENNIS BUETZER
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.1228248
直近配当利回り(税込)
0.23%
経費率
1.33%
3ヶ月トータルリターン
1.52%
3年トータルリターン
0.45%
5年トータルリターン
2.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 6.02 百万 2.71
3.00 千 4.74 百万 2.14
3.00 千 3.64 百万 1.64
2.50 千 3.40 百万 1.53
2.50 千 3.25 百万 1.47
44.91 千 3.14 百万 1.42
2.50 千 2.94 百万 1.33
2.50 千 2.93 百万 1.32
2.00 千 2.70 百万 1.22
2.50 千 2.61 百万 1.18
企業概要
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's goal is to achieve a consistent performance and high dividend yield. The Fund invests 75% in sustainable top-grade fixed-income securities denominated in Euro, and 25% in sustainable European equities. It is designed for institutional investors.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430