Sarasin-Fairinvest-Universal

UI2D:GR
Frankfurt
53.58
EUR
0.05
0.09%
更新日時 2017/11/24
始値
53.65
安値 - 高値 レンジ(日)
53.58 - 54.02
前日終値
53.53
52週レンジ
51.88 - 54.13
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
2.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
53.65
安値 - 高値 レンジ(日)
53.58 - 54.02
出来高
0
前日終値
53.53
52週レンジ
51.88 - 54.13
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
2.42%
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
53.86
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
230.561
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
DENNIS BUETZER
直近配当額 ( 01/16/2017)
0.69999999
直近配当利回り(税込)
1.31%
経費率
1.33%
3ヶ月トータルリターン
0.60%
3年トータルリターン
2.02%
5年トータルリターン
2.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 7.76 百万 3.12
3.50 千 5.62 百万 2.26
4.00 千 5.00 百万 2.02
3.00 千 4.25 百万 1.71
3.00 千 3.99 百万 1.61
3.00 千 3.64 百万 1.46
3.00 千 3.62 百万 1.46
3.00 千 3.57 百万 1.44
3.50 千 3.57 百万 1.44
2.50 千 3.39 百万 1.37
企業概要
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's goal is to achieve a consistent performance and high dividend yield. The Fund invests 75% in sustainable top-grade fixed-income securities denominated in Euro, and 25% in sustainable European equities. It is designed for institutional investors.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430