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Sarasin-Fairinvest-Universal

UI2D:GR
Frankfurt
54.05
EUR
0.10
0.18%
更新日時 2020/02/22
始値
54.22
安値 - 高値 レンジ(日)
54.04 - 54.42
前日終値
54.15
52週レンジ
51.17 - 54.43
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
0.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
54.22
安値 - 高値 レンジ(日)
54.04 - 54.42
出来高
0
前日終値
54.15
52週レンジ
51.17 - 54.43
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
0.78%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
54.56
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
220.695
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.75%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
Dennis Buetzer
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.6
直近配当利回り(税込)
1.11%
経費率
1.33%
3ヶ月トータルリターン
1.85%
3年トータルリターン
1.79%
5年トータルリターン
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 6.05 百万 2.76
3.00 千 5.02 百万 2.29
3.00 千 3.49 百万 1.59
2.50 千 3.24 百万 1.48
12.23 千 2.87 百万 1.31
2.00 千 2.86 百万 1.31
36.29 千 2.84 百万 1.30
2.50 千 2.81 百万 1.28
2.00 千 2.78 百万 1.27
135.38 千 2.78 百万 1.27
企業概要
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's goal is to achieve a consistent performance and high dividend yield. The Fund invests 75% in sustainable top-grade fixed-income securities denominated in Euro, and 25% in sustainable European equities. It is designed for institutional investors.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel