Sarasin-Fairinvest-Universal

UI2D:GR
Frankfurt
53.23
EUR
0.24
0.45%
更新日時 19:25 JST 2018/01/22
始値
53.23
安値 - 高値 レンジ(日)
52.91 - 53.23
前日終値
52.99
52週レンジ
51.88 - 54.13
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
1.51%
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始値
53.23
安値 - 高値 レンジ(日)
52.91 - 53.23
出来高
0
前日終値
52.99
52週レンジ
51.88 - 54.13
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
1.51%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
53.16
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
227.938
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.85%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
DENNIS BUETZER
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.1228248
直近配当利回り(税込)
0.23%
経費率
1.33%
3ヶ月トータルリターン
-1.36%
3年トータルリターン
1.18%
5年トータルリターン
2.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 7.80 百万 3.14
3.50 千 5.73 百万 2.31
4.00 千 5.02 百万 2.02
3.00 千 4.25 百万 1.71
3.00 千 4.03 百万 1.62
3.00 千 3.63 百万 1.46
3.00 千 3.63 百万 1.46
3.50 千 3.59 百万 1.44
3.00 千 3.58 百万 1.44
2.50 千 3.45 百万 1.39
企業概要
Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's goal is to achieve a consistent performance and high dividend yield. The Fund invests 75% in sustainable top-grade fixed-income securities denominated in Euro, and 25% in sustainable European equities. It is designed for institutional investors.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430