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MC 1 Universal

UI29:GR
Frankfurt
146.61
EUR
0.82
0.56%
更新日時 2020/02/22
始値
147.06
安値 - 高値 レンジ(日)
146.52 - 147.50
前日終値
147.43
52週レンジ
135.75 - 147.85
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
2.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
147.06
安値 - 高値 レンジ(日)
146.52 - 147.50
出来高
0
前日終値
147.43
52週レンジ
135.75 - 147.85
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
2.48%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
147.45
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
14.550
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/16/2019)
1.18
直近配当利回り(税込)
0.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.76%
3年トータルリターン
0.50%
5年トータルリターン
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 1.31 百万 8.73
9.00 千 1.07 百万 7.11
14.00 千 955.22 千 6.35
9.00 千 930.42 千 6.18
15.00 千 786.15 千 5.23
11.00 千 765.38 千 5.09
80.00 千 722.96 千 4.81
45.00 千 709.56 千 4.72
15.00 千 654.12 千 4.35
2.50 千 622.50 千 4.14
企業概要
MC 1 Universal is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity-related securities and interest-bearing securities. The Fund uses mainly fundamental and technical indicators when selecting the various investment instruments.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel