Leonardo UI Anteilklasse G

UI28:GZ
Gettex
146.55
EUR
0.43
0.29%
更新日時 18:52 JST 2018/07/16
始値
146.55
安値 - 高値 レンジ(日)
146.55 - 146.55
前日終値
146.12
52週レンジ
142.62 - 153.30
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
-2.91%
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始値
146.55
安値 - 高値 レンジ(日)
146.55 - 146.55
出来高
0
前日終値
146.12
52週レンジ
142.62 - 153.30
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-2.91%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
130.43
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
54.668
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.28363566
直近配当利回り(税込)
1.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.84 千 1.51 百万 2.84
100.00 千 1.36 百万 2.57
1.50 千 1.36 百万 2.57
1.25 千 1.26 百万 2.38
66.00 千 1.08 百万 2.03
1000.00 999.06 千 1.88
1.10 千 926.82 千 1.75
1.10 千 911.74 千 1.72
1.10 千 910.66 千 1.72
1000.00 867.06 千 1.64
企業概要
Leonardo UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and commodity indices. Depending on market conditions, the Fund is looking for opportunities and will adjust the asset mix.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430