Leonardo UI

UI28:GZ
Gettex
142.96
EUR
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0.00%
更新日時 22:25 JST 2017/05/24
始値
142.96
安値 - 高値 レンジ(日)
142.96 - 142.96
前日終値
142.96
52週レンジ
136.45 - 142.96
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始値
142.96
安値 - 高値 レンジ(日)
142.96 - 142.96
出来高
0
前日終値
142.96
52週レンジ
136.45 - 142.96
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
130.43
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
48.768
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.28363566
直近配当利回り(税込)
0.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.84 千 1.40 百万 3.02
27.25 千 1.27 百万 2.75
1.25 千 1.16 百万 2.50
1000.00 1.00 百万 2.16
1000.00 995.52 千 2.15
1000.00 948.88 千 2.05
1000.00 938.78 千 2.03
1000.00 930.21 千 2.01
1000.00 925.94 千 2.00
1000.00 924.86 千 2.00
企業概要
Leonardo UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and commodity indices. Depending on market conditions, the Fund is looking for opportunities and will adjust the asset mix.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430