Leonardo UI

UI28:GZ
Gettex
145.22
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/24
始値
145.22
安値 - 高値 レンジ(日)
145.22 - 145.22
前日終値
145.22
52週レンジ
137.11 - 153.30
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
-3.79%
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始値
145.22
安値 - 高値 レンジ(日)
145.22 - 145.22
出来高
0
前日終値
145.22
52週レンジ
137.11 - 153.30
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
-3.79%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
130.43
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
52.558
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.28363566
直近配当利回り(税込)
1.14%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.84 千 1.57 百万 3.02
100.00 千 1.33 百万 2.56
1.50 千 1.29 百万 2.48
1.25 千 1.27 百万 2.44
66.00 千 966.17 千 1.86
1.10 千 937.28 千 1.81
1.10 千 924.06 千 1.78
1.10 千 922.86 千 1.78
1.00 千 894.35 千 1.72
1.00 千 868.14 千 1.67
企業概要
Leonardo UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and commodity indices. Depending on market conditions, the Fund is looking for opportunities and will adjust the asset mix.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430