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Leonardo UI Anteilklasse G

UI28:GR
Berlin
160.41
EUR
1.79
1.10%
更新日時 2020/02/22
始値
161.91
安値 - 高値 レンジ(日)
160.02 - 163.41
前日終値
162.20
52週レンジ
145.61 - 164.81
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
3.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
161.91
安値 - 高値 レンジ(日)
160.02 - 163.41
出来高
0
前日終値
162.20
52週レンジ
145.61 - 164.81
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
3.61%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
162.84
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
69.636
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.39%
乖離率52週平均値
-0.99%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/17/2020)
2.9
直近配当利回り(税込)
1.81%
経費率
1.75%
3ヶ月トータルリターン
6.10%
3年トータルリターン
6.83%
5年トータルリターン
5.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.52 百万 2.49
1.50 千 1.21 百万 2.00
1.00 千 1.11 百万 1.83
1.00 千 1.01 百万 1.66
1.10 千 999.71 千 1.64
1.00 千 996.93 千 1.64
1.00 千 994.94 千 1.64
1.10 千 987.64 千 1.62
1.10 千 986.63 千 1.62
1.00 千 945.76 千 1.55
企業概要
Leonardo UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and commodity indices. Depending on market conditions, the Fund is looking for opportunities and will adjust the asset mix.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel