Leonardo UI

UI28:GR
Berlin
144.54
EUR
0.18
0.12%
更新日時 5:55 JST 2018/02/21
始値
145.04
安値 - 高値 レンジ(日)
144.10 - 145.97
前日終値
144.36
52週レンジ
134.32 - 152.54
1年トータルリターン
7.54%
年初来リターン
-2.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
145.04
安値 - 高値 レンジ(日)
144.10 - 145.97
出来高
0
前日終値
144.36
52週レンジ
134.32 - 152.54
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
-2.10%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
146.04
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
52.474
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.15%
乖離率52週平均値
-1.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.66
直近配当利回り(税込)
1.15%
経費率
1.75%
3ヶ月トータルリターン
-0.84%
3年トータルリターン
5.61%
5年トータルリターン
7.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.84 千 1.57 百万 3.02
100.00 千 1.33 百万 2.56
1.50 千 1.29 百万 2.48
1.25 千 1.27 百万 2.44
66.00 千 966.17 千 1.86
1.10 千 937.28 千 1.81
1.10 千 924.06 千 1.78
1.10 千 922.86 千 1.78
1.00 千 894.35 千 1.72
1.00 千 868.14 千 1.67
企業概要
Leonardo UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and commodity indices. Depending on market conditions, the Fund is looking for opportunities and will adjust the asset mix.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430