Leonardo UI

UI28:GR
Berlin
150.65
EUR
1.06
0.71%
更新日時 2:00 JST 2017/12/15
始値
150.81
安値 - 高値 レンジ(日)
150.51 - 151.32
前日終値
149.59
52週レンジ
131.48 - 151.89
1年トータルリターン
14.59%
年初来リターン
13.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
150.81
安値 - 高値 レンジ(日)
150.51 - 151.32
出来高
0
前日終値
149.59
52週レンジ
131.48 - 151.89
1年トータルリターン
13.85%
年初来リターン
13.28%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
152.01
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
52.938
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.12%
乖離率52週平均値
-1.53%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.92
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
1.75%
3ヶ月トータルリターン
4.21%
3年トータルリターン
9.70%
5年トータルリターン
8.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.84 千 1.45 百万 2.88
1.50 千 1.23 百万 2.44
100.00 千 1.18 百万 2.34
66.00 千 1.03 百万 2.05
1000.00 1.01 百万 2.00
1.50 千 948.60 千 1.88
1.10 千 939.01 千 1.86
1.10 千 926.72 千 1.84
1.10 千 925.53 千 1.84
1000.00 869.50 千 1.72
企業概要
Leonardo UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and commodity indices. Depending on market conditions, the Fund is looking for opportunities and will adjust the asset mix.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430