Leonardo UI

UI28:GR
Berlin
147.39
EUR
0.24
0.16%
更新日時 4:55 JST 2017/10/21
始値
148.36
安値 - 高値 レンジ(日)
147.39 - 149.06
前日終値
147.15
52週レンジ
126.11 - 150.74
1年トータルリターン
14.46%
年初来リターン
10.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
148.36
安値 - 高値 レンジ(日)
147.39 - 149.06
出来高
0
前日終値
147.15
52週レンジ
126.11 - 150.74
1年トータルリターン
14.34%
年初来リターン
10.83%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
149.25
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
51.840
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.41%
乖離率52週平均値
-1.50%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.92
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
1.75%
3ヶ月トータルリターン
4.12%
3年トータルリターン
9.24%
5年トータルリターン
8.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.84 千 1.49 百万 3.06
100.00 千 1.25 百万 2.57
1.50 千 1.23 百万 2.53
1000.00 1.11 百万 2.29
1.25 千 1.11 百万 2.28
1000.00 1.02 百万 2.11
1000.00 1.00 百万 2.06
1.50 千 990.95 千 2.04
66.00 千 956.10 千 1.97
1000.00 955.46 千 1.97
企業概要
Leonardo UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and commodity indices. Depending on market conditions, the Fund is looking for opportunities and will adjust the asset mix.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430