ACATIS-ゲーン・バリュー・イベント・フォンス

UI26:GR
Frankfurt
240.16
EUR
2.10
0.88%
更新日時 15:10 JST 2017/09/25
始値
239.92
安値 - 高値 レンジ(日)
239.92 - 240.16
前日終値
238.06
52週レンジ
209.00 - 244.57
1年トータルリターン
10.63%
年初来リターン
8.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
239.92
安値 - 高値 レンジ(日)
239.92 - 240.16
出来高
0
前日終値
238.06
52週レンジ
209.00 - 244.57
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
8.16%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
241.04
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2017)
1.607
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.26%
乖離率52週平均値
-1.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/04/2016)
0.76
直近配当利回り(税込)
0.32%
経費率
1.79%
3ヶ月トータルリターン
0.94%
3年トータルリターン
6.14%
5年トータルリターン
6.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.79 百万 116.29 百万 8.37
55.60 百万 111.92 百万 8.06
2.85 百万 106.94 百万 7.70
467.52 104.42 百万 7.52
841.53 千 64.30 百万 4.63
352.98 千 62.32 百万 4.49
439.47 千 55.50 百万 4.00
607.77 千 44.07 百万 3.17
294.54 千 39.73 百万 2.86
1.54 百万 36.97 百万 2.66
企業概要
ACATIS-ゲーン・バリュー・イベント・フォンズUI(ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。資本市場と比べボラティリティの低い長 期成長を目指す。バリュー志向型投資戦略にイベント駆動型価値戦略を組み合わせる。ファンダメンタル分析(資本構造、株主構造)を適用して過小評価された企業を模索する。
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430