Merck Finck Vario Aktien Ren

UI25:GZ
Gettex
126.78
EUR
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更新日時 4:55 JST 2017/04/28
始値
126.78
安値 - 高値 レンジ(日)
126.78 - 126.78
前日終値
126.78
52週レンジ
120.73 - 126.78
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始値
126.78
安値 - 高値 レンジ(日)
126.78 - 126.78
出来高
0
前日終値
126.78
52週レンジ
120.73 - 126.78
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
122.32
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2017)
37.921
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.3288992
直近配当利回り(税込)
0.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 3.40 百万 8.65
2.20 千 3.32 百万 8.44
2.40 千 2.95 百万 7.49
2.50 千 2.76 百万 7.01
2.00 千 2.46 百万 6.25
1.20 千 2.05 百万 5.20
47.00 千 1.53 百万 3.89
21.36 千 996.52 千 2.53
7.18 千 834.68 千 2.12
600.00 751.09 千 1.91
企業概要
Merck Finck Vario Aktien Renten UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a flexible mixed portfolio of equities and bonds of issuers in the Euro countries.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430