Merck Finck Vario Aktien Ren

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Gettex
125.22
EUR
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更新日時 18:16 JST 2018/07/16
始値
125.22
安値 - 高値 レンジ(日)
125.22 - 125.22
前日終値
125.22
52週レンジ
122.67 - 132.52
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.71%
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始値
125.22
安値 - 高値 レンジ(日)
125.22 - 125.22
出来高
0
前日終値
125.22
52週レンジ
122.67 - 132.52
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.71%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
122.32
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
27.968
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.3288992
直近配当利回り(税込)
0.46%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.55 百万 8.80
17.50 千 1.79 百万 6.19
1.12 千 1.11 百万 3.84
9.15 千 1.06 百万 3.65
1.04 千 1.03 百万 3.57
960.00 969.31 千 3.35
7.50 千 898.20 千 3.10
8.00 千 821.84 千 2.84
800.00 783.70 千 2.71
7.50 千 756.53 千 2.61
企業概要
Merck Finck Vario Aktien Renten UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a flexible mixed portfolio of equities and bonds of issuers in the Euro countries.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430