Merck Finck Vario Aktien Ren

UI25:GZ
Gettex
128.92
EUR
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更新日時 3:27 JST 2017/06/28
始値
128.92
安値 - 高値 レンジ(日)
128.92 - 128.92
前日終値
128.92
52週レンジ
120.73 - 129.47
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始値
128.92
安値 - 高値 レンジ(日)
128.92 - 128.92
出来高
0
前日終値
128.92
52週レンジ
120.73 - 129.47
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
122.32
資産総額 (百万 EUR) ( 06/26/2017)
37.357
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.3288992
直近配当利回り(税込)
0.73%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 2.58 百万 6.85
2.30 千 2.43 百万 6.45
59.80 千 2.11 百万 5.58
1.55 千 1.91 百万 5.05
1.60 千 1.76 百万 4.65
1.40 千 1.72 百万 4.55
900.00 1.54 百万 4.09
23.03 千 1.09 百万 2.89
7.74 千 994.20 千 2.63
10.69 千 904.84 千 2.40
企業概要
Merck Finck Vario Aktien Renten UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a flexible mixed portfolio of equities and bonds of issuers in the Euro countries.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430