Merck Finck Vario Aktien Ren

UI25:GR
Stuttgart
128.41
EUR
0.14
0.11%
更新日時 0:00 JST 2017/12/15
始値
128.41
安値 - 高値 レンジ(日)
128.08 - 129.29
前日終値
128.27
52週レンジ
118.74 - 133.48
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
5.30%
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始値
128.41
安値 - 高値 レンジ(日)
128.08 - 129.29
出来高
0
前日終値
128.27
52週レンジ
118.74 - 133.48
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
5.30%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
129.83
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
31.267
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.71%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.94
直近配当利回り(税込)
0.73%
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
0.86%
3年トータルリターン
0.32%
5年トータルリターン
3.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.80 千 2.28 百万 6.51
28.67 千 1.25 百万 3.55
13.74 千 1.12 百万 3.20
9.93 千 1.09 百万 3.11
650.00 1.04 百万 2.97
9.66 千 1.04 百万 2.96
11.66 千 1.03 百万 2.93
5.34 千 959.87 千 2.74
900.00 942.13 千 2.69
170.38 千 930.12 千 2.65
企業概要
Merck Finck Vario Aktien Renten UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a flexible mixed portfolio of equities and bonds of issuers in the Euro countries.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430