Merck Finck Vario Aktien Ren

UI25:GR
Stuttgart
123.21
EUR
1.12
0.90%
更新日時 3:00 JST 2018/02/20
始値
124.58
安値 - 高値 レンジ(日)
123.18 - 124.71
前日終値
124.33
52週レンジ
119.53 - 133.48
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
-1.53%
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始値
124.58
安値 - 高値 レンジ(日)
123.18 - 124.71
出来高
0
前日終値
124.33
52週レンジ
119.53 - 133.48
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
-1.53%
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
123.48
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
29.203
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.56999998
直近配当利回り(税込)
0.46%
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
-2.87%
3年トータルリターン
-3.13%
5年トータルリターン
3.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.95 千 1.51 百万 4.78
10.86 千 1.24 百万 3.91
12.75 千 1.21 百万 3.81
204.95 千 1.16 百万 3.65
5.74 千 1.14 百万 3.59
10.57 千 1.13 百万 3.57
14.68 千 1.12 百万 3.55
11.74 千 1.10 百万 3.48
20.10 千 972.54 千 3.07
14.72 千 935.71 千 2.95
企業概要
Merck Finck Vario Aktien Renten UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a flexible mixed portfolio of equities and bonds of issuers in the Euro countries.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430