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Merck Finck Vario Aktien Ren

UI25:GR
Stuttgart
134.69
EUR
1.30
0.96%
更新日時 2020/02/22
始値
135.38
安値 - 高値 レンジ(日)
134.47 - 137.07
前日終値
135.99
52週レンジ
122.01 - 139.34
1年トータルリターン
11.13%
年初来リターン
0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
135.38
安値 - 高値 レンジ(日)
134.47 - 137.07
出来高
0
前日終値
135.99
52週レンジ
122.01 - 139.34
1年トータルリターン
12.09%
年初来リターン
0.64%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
136.75
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
25.106
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
-0.47%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/17/2020)
2
直近配当利回り(税込)
1.48%
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
3.17%
3年トータルリターン
4.70%
5年トータルリターン
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 1.09 百万 4.38
750.00 868.73 千 3.50
6.10 千 735.54 千 2.96
650.00 658.55 千 2.65
600.00 641.95 千 2.59
6.00 千 636.00 千 2.56
600.00 617.54 千 2.49
600.00 612.40 千 2.47
540.00 566.89 千 2.28
500.00 506.91 千 2.04
企業概要
Merck Finck Vario Aktien Renten UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a flexible mixed portfolio of equities and bonds of issuers in the Euro countries.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel