Merck Finck Vario Aktien Ren

UI25:GR
Stuttgart
125.84
EUR
0.02
0.02%
更新日時 17:00 JST 2017/08/23
始値
125.70
安値 - 高値 レンジ(日)
125.59 - 126.19
前日終値
125.82
52週レンジ
118.74 - 131.43
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
3.19%
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始値
125.70
安値 - 高値 レンジ(日)
125.59 - 126.19
出来高
0
前日終値
125.82
52週レンジ
118.74 - 131.43
1年トータルリターン
0.96%
年初来リターン
3.19%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
125.33
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
35.183
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.94
直近配当利回り(税込)
0.75%
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
-1.89%
3年トータルリターン
-0.34%
5年トータルリターン
4.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.80 千 2.13 百万 5.67
1.45 千 1.53 百万 4.07
950.00 1.49 百万 3.96
27.14 千 1.28 百万 3.41
1.15 千 1.27 百万 3.37
9.40 千 1.24 百万 3.29
1000.00 1.23 百万 3.27
13.01 千 1.13 百万 3.00
9.15 千 1.04 百万 2.77
840.00 1.03 百万 2.74
企業概要
Merck Finck Vario Aktien Renten UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a flexible mixed portfolio of equities and bonds of issuers in the Euro countries.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430