Merck Finck Vario Aktien Ren

UI25:GR
Stuttgart
124.72
EUR
0.53
0.43%
更新日時 21:46 JST 2018/06/22
始値
123.74
安値 - 高値 レンジ(日)
123.74 - 125.52
前日終値
124.19
52週レンジ
119.53 - 133.48
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-0.32%
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始値
123.74
安値 - 高値 レンジ(日)
123.74 - 125.52
出来高
0
前日終値
124.19
52週レンジ
119.53 - 133.48
1年トータルリターン
-2.40%
年初来リターン
-0.32%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
125.67
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
28.162
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.56999998
直近配当利回り(税込)
0.46%
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
0.87%
3年トータルリターン
-3.13%
5年トータルリターン
3.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.49 百万 8.54
7.90 千 1.81 百万 6.21
15.00 千 1.50 百万 5.15
7.50 千 877.20 千 3.01
8.00 千 801.68 千 2.75
820.00 799.42 千 2.74
7.50 千 728.40 千 2.50
670.00 708.19 千 2.43
660.00 660.53 千 2.26
650.00 638.30 千 2.19
企業概要
Merck Finck Vario Aktien Renten UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a flexible mixed portfolio of equities and bonds of issuers in the Euro countries.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430