Merck Finck Vario Aktien Ren

UI25:GR
Stuttgart
130.02
EUR
0.03
0.02%
更新日時 16:06 JST 2017/10/19
始値
129.99
安値 - 高値 レンジ(日)
129.86 - 130.22
前日終値
129.99
52週レンジ
118.74 - 131.43
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
6.62%
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始値
129.99
安値 - 高値 レンジ(日)
129.86 - 130.22
出来高
0
前日終値
129.99
52週レンジ
118.74 - 131.43
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
6.62%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
130.51
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2017)
34.992
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.94
直近配当利回り(税込)
0.72%
経費率
1.90%
3ヶ月トータルリターン
2.38%
3年トータルリターン
2.63%
5年トータルリターン
3.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.80 千 3.51 百万 9.71
28.67 千 1.24 百万 3.43
9.93 千 1.20 百万 3.31
13.74 千 1.15 百万 3.19
9.66 千 1.09 百万 3.03
11.66 千 1.07 百万 2.95
170.38 千 986.85 千 2.73
5.34 千 920.62 千 2.55
18.38 千 888.12 千 2.46
10.73 千 870.26 千 2.41
企業概要
Merck Finck Vario Aktien Renten UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a flexible mixed portfolio of equities and bonds of issuers in the Euro countries.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430