CONCEPT Aurelia Global

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前日終値
139.64
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出来高
0
前日終値
139.64
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
87.781
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.44024337
直近配当利回り(税込)
0.09%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 4.97 百万 5.99
70.00 千 4.53 百万 5.45
20.00 千 3.23 百万 3.89
16.00 千 3.01 百万 3.62
15.00 千 2.88 百万 3.47
100.00 千 2.85 百万 3.44
50.00 千 2.57 百万 3.10
50.00 千 2.52 百万 3.03
50.00 千 2.48 百万 2.99
15.00 千 2.07 百万 2.49
企業概要
CONCEPT Aurelia Global is an open end Fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund applies a mix of investment strategies investing mainly in global equities and equity related securities. A portion of the Fund can be invested opportunisticly as good investments become available. The overall asset mix remains flexible over time.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430