CONCEPT Aurelia Global

UI24:QT
Quotrix Exch
164.849
EUR
0.113
0.07%
更新日時 2018/09/21
始値
164.849
安値 - 高値 レンジ(日)
164.849 - 164.849
前日終値
164.736
52週レンジ
150.426 - 168.625
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始値
164.849
安値 - 高値 レンジ(日)
164.849 - 164.849
出来高
0
前日終値
164.736
52週レンジ
150.426 - 168.625
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
90.934
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 6.21 百万 7.03
600.00 千 5.39 百万 6.10
15.00 千 4.92 百万 5.57
50.00 千 3.57 百万 4.04
20.00 千 3.20 百万 3.62
15.00 千 3.12 百万 3.53
15.00 千 3.04 百万 3.45
16.00 千 2.97 百万 3.36
2.00 千 2.91 百万 3.30
120.00 千 2.72 百万 3.08
企業概要
CONCEPT Aurelia Global is an open end Fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund applies a mix of investment strategies investing mainly in global equities and equity related securities. A portion of the Fund can be invested opportunisticly as good investments become available. The overall asset mix remains flexible over time.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430