CONCEPT Aurelia Global

UI24:QT
Quotrix Exch
151.300
EUR
0.960
0.64%
更新日時 2019/01/18
始値
151.300
安値 - 高値 レンジ(日)
151.300 - 151.300
前日終値
150.340
52週レンジ
143.440 - 168.625
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
5.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
151.300
安値 - 高値 レンジ(日)
151.300 - 151.300
出来高
0
前日終値
150.340
52週レンジ
143.440 - 168.625
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
5.05%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
86.596
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 5.04 百万 5.49
15.00 千 4.71 百万 5.13
375.00 千 3.05 百万 3.32
20.00 千 2.99 百万 3.26
15.00 千 2.95 百万 3.22
16.00 千 2.82 百万 3.08
100.00 千 2.52 百万 2.75
33.00 千 2.50 百万 2.72
50.00 千 2.49 百万 2.71
120.00 千 2.48 百万 2.71
企業概要
CONCEPT Aurelia Global is an open end Fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund applies a mix of investment strategies investing mainly in global equities and equity related securities. A portion of the Fund can be invested opportunisticly as good investments become available. The overall asset mix remains flexible over time.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430