CONCEPT Aurelia Global

UI24:QT
Quotrix Exch
149.665
EUR
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0.00%
更新日時 2018/11/14
前日終値
149.665
52週レンジ
149.665 - 168.625
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出来高
0
前日終値
149.665
52週レンジ
149.665 - 168.625
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
85.115
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 7.65 百万 8.18
15.00 千 4.76 百万 5.09
500.00 千 4.12 百万 4.40
50.00 千 3.97 百万 4.24
15.00 千 3.62 百万 3.87
2.00 千 3.46 百万 3.70
15.00 千 2.92 百万 3.12
20.00 千 2.83 百万 3.03
16.00 千 2.82 百万 3.01
120.00 千 2.75 百万 2.94
企業概要
CONCEPT Aurelia Global is an open end Fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund applies a mix of investment strategies investing mainly in global equities and equity related securities. A portion of the Fund can be invested opportunisticly as good investments become available. The overall asset mix remains flexible over time.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430