CONCEPT Aurelia Global

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Gettex
147.47
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/04/29
始値
147.47
安値 - 高値 レンジ(日)
147.47 - 147.47
前日終値
147.47
52週レンジ
143.70 - 147.47
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始値
147.47
安値 - 高値 レンジ(日)
147.47 - 147.47
出来高
0
前日終値
147.47
52週レンジ
143.70 - 147.47
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
134.7
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
79.515
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 5.22 百万 7.05
90.00 千 4.03 百万 5.45
16.00 千 3.19 百万 4.31
22.50 千 2.96 百万 4.00
100.00 千 2.78 百万 3.75
250.00 千 2.55 百万 3.45
15.00 千 2.43 百万 3.28
3.00 千 2.29 百万 3.09
30.00 千 1.94 百万 2.62
50.00 千 1.93 百万 2.61
企業概要
CONCEPT Aurelia Global is an open end Fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund applies a mix of investment strategies investing mainly in global equities and equity related securities. A portion of the Fund can be invested opportunisticly as good investments become available. The overall asset mix remains flexible over time.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430