CONCEPT Aurelia Global

UI24:GZ
Gettex
157.05
EUR
2.67
1.73%
更新日時 2018/02/17
始値
157.05
安値 - 高値 レンジ(日)
157.05 - 157.05
前日終値
154.38
52週レンジ
144.10 - 160.85
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
0.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
157.05
安値 - 高値 レンジ(日)
157.05 - 157.05
出来高
0
前日終値
154.38
52週レンジ
144.10 - 160.85
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
0.78%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
134.7
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
92.088
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 6.27 百万 7.13
15.00 千 4.94 百万 5.62
100.00 千 3.18 百万 3.62
50.00 千 3.18 百万 3.61
16.00 千 3.05 百万 3.47
15.00 千 3.00 百万 3.41
20.00 千 2.90 百万 3.29
50.00 千 2.84 百万 3.23
50.00 千 2.83 百万 3.22
15.00 千 2.53 百万 2.87
企業概要
CONCEPT Aurelia Global is an open end Fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund applies a mix of investment strategies investing mainly in global equities and equity related securities. A portion of the Fund can be invested opportunisticly as good investments become available. The overall asset mix remains flexible over time.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430