CONCEPT Aurelia Global

UI24:GZ
Gettex
155.80
EUR
0.57
0.36%
更新日時 2017/10/21
始値
155.80
安値 - 高値 レンジ(日)
155.80 - 155.80
前日終値
156.37
52週レンジ
143.70 - 156.45
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始値
155.80
安値 - 高値 レンジ(日)
155.80 - 155.80
出来高
0
前日終値
156.37
52週レンジ
143.70 - 156.45
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
134.7
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
86.497
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 5.04 百万 6.25
70.00 千 3.90 百万 4.84
20.00 千 3.48 百万 4.32
16.00 千 3.05 百万 3.78
300.00 千 2.90 百万 3.60
100.00 千 2.79 百万 3.47
50.00 千 2.46 百万 3.05
50.00 千 2.41 百万 2.99
50.00 千 2.35 百万 2.92
15.00 千 2.35 百万 2.92
企業概要
CONCEPT Aurelia Global is an open end Fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund applies a mix of investment strategies investing mainly in global equities and equity related securities. A portion of the Fund can be invested opportunisticly as good investments become available. The overall asset mix remains flexible over time.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430