CONCEPT Aurelia Global

UI24:GZ
Gettex
153.00
EUR
0.18
0.12%
更新日時 5:53 JST 2017/12/12
始値
153.00
安値 - 高値 レンジ(日)
153.00 - 153.00
前日終値
152.82
52週レンジ
143.70 - 156.45
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始値
153.00
安値 - 高値 レンジ(日)
153.00 - 153.00
出来高
0
前日終値
152.82
52週レンジ
143.70 - 156.45
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
134.7
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
87.477
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 5.11 百万 6.08
70.00 千 5.01 百万 5.96
16.00 千 3.08 百万 3.67
20.00 千 2.94 百万 3.50
15.00 千 2.88 百万 3.42
100.00 千 2.81 百万 3.34
50.00 千 2.59 百万 3.09
50.00 千 2.49 百万 2.96
50.00 千 2.45 百万 2.91
15.00 千 2.14 百万 2.54
企業概要
CONCEPT Aurelia Global is an open end Fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund applies a mix of investment strategies investing mainly in global equities and equity related securities. A portion of the Fund can be invested opportunisticly as good investments become available. The overall asset mix remains flexible over time.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430