CONCEPT Aurelia Global

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Gettex
151.91
EUR
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更新日時 4:28 JST 2017/06/24
始値
151.91
安値 - 高値 レンジ(日)
151.91 - 151.91
前日終値
151.91
52週レンジ
143.70 - 151.93
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始値
151.91
安値 - 高値 レンジ(日)
151.91 - 151.91
出来高
0
前日終値
151.91
52週レンジ
143.70 - 151.93
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
134.7
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
82.302
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 5.39 百万 6.96
90.00 千 4.67 百万 6.04
16.00 千 3.30 百万 4.27
22.50 千 3.10 百万 4.00
100.00 千 3.05 百万 3.94
3.00 千 2.49 百万 3.21
15.00 千 2.42 百万 3.13
30.00 千 2.17 百万 2.81
50.00 千 2.09 百万 2.70
50.00 千 2.07 百万 2.68
企業概要
CONCEPT Aurelia Global is an open end Fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund applies a mix of investment strategies investing mainly in global equities and equity related securities. A portion of the Fund can be invested opportunisticly as good investments become available. The overall asset mix remains flexible over time.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430