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CONCEPT Aurelia Global

UI24:GZ
Gettex
184.40
EUR
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0.00%
更新日時 21:17 JST 2020/02/21
始値
184.40
安値 - 高値 レンジ(日)
184.40 - 184.40
前日終値
184.40
52週レンジ
153.79 - 184.40
1年トータルリターン
18.30%
年初来リターン
8.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
184.40
安値 - 高値 レンジ(日)
184.40 - 184.40
出来高
0
前日終値
184.40
52週レンジ
153.79 - 184.40
1年トータルリターン
18.34%
年初来リターン
8.36%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
134.7
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
108.181
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.0972659
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.89%
3年トータルリターン
8.35%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
CONCEPT Aurelia Global is an open end Fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund applies a mix of investment strategies investing mainly in global equities and equity related securities. A portion of the Fund can be invested opportunisticly as good investments become available. The overall asset mix remains flexible over time.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel