CONCEPT Aurelia Global

UI24:GR
Hamburg
165.60
EUR
0.49
0.30%
更新日時 2018/06/23
始値
165.52
安値 - 高値 レンジ(日)
165.45 - 167.86
前日終値
165.11
52週レンジ
146.20 - 169.14
1年トータルリターン
10.75%
年初来リターン
7.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
165.52
安値 - 高値 レンジ(日)
165.45 - 167.86
出来高
0
前日終値
165.11
52週レンジ
146.20 - 169.14
1年トータルリターン
10.84%
年初来リターン
7.39%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
166.61
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
91.404
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.90%
乖離率52週平均値
-0.90%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0972659
直近配当利回り(税込)
0.06%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
6.87%
3年トータルリターン
7.81%
5年トータルリターン
7.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 4.96 百万 5.37
50.00 千 4.94 百万 5.34
400.00 千 3.74 百万 4.05
20.00 千 3.58 百万 3.87
120.00 千 3.42 百万 3.70
50.00 千 3.26 百万 3.52
15.00 千 3.10 百万 3.36
16.00 千 3.03 百万 3.28
15.00 千 2.98 百万 3.22
50.00 千 2.80 百万 3.03
企業概要
CONCEPT Aurelia Global is an open end Fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund applies a mix of investment strategies investing mainly in global equities and equity related securities. A portion of the Fund can be invested opportunisticly as good investments become available. The overall asset mix remains flexible over time.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430