CONCEPT Aurelia Global

UI24:GR
Hamburg
153.20
EUR
0.36
0.24%
更新日時 21:41 JST 2017/10/19
始値
153.82
安値 - 高値 レンジ(日)
153.10 - 154.90
前日終値
152.84
52週レンジ
132.92 - 155.27
1年トータルリターン
12.00%
年初来リターン
11.97%
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始値
153.82
安値 - 高値 レンジ(日)
153.10 - 154.90
出来高
0
前日終値
152.84
52週レンジ
132.92 - 155.27
1年トータルリターン
12.00%
年初来リターン
11.97%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
154.62
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
86.945
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.88%
乖離率52週平均値
-1.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/04/2016)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.08%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
2.69%
3年トータルリターン
10.49%
5年トータルリターン
3.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 5.04 百万 6.25
70.00 千 3.90 百万 4.84
20.00 千 3.48 百万 4.32
16.00 千 3.05 百万 3.78
300.00 千 2.90 百万 3.60
100.00 千 2.79 百万 3.47
50.00 千 2.46 百万 3.05
50.00 千 2.41 百万 2.99
50.00 千 2.35 百万 2.92
15.00 千 2.35 百万 2.92
企業概要
CONCEPT Aurelia Global is an open end Fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund applies a mix of investment strategies investing mainly in global equities and equity related securities. A portion of the Fund can be invested opportunisticly as good investments become available. The overall asset mix remains flexible over time.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430