CONCEPT Aurelia Global

UI24:GR
Hamburg
149.81
EUR
1.06
0.71%
更新日時 4:55 JST 2017/08/23
始値
149.69
安値 - 高値 レンジ(日)
149.66 - 151.37
前日終値
148.75
52週レンジ
132.92 - 154.67
1年トータルリターン
9.85%
年初来リターン
9.49%
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始値
149.69
安値 - 高値 レンジ(日)
149.66 - 151.37
出来高
0
前日終値
148.75
52週レンジ
132.92 - 154.67
1年トータルリターン
9.88%
年初来リターン
9.49%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
150.48
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
82.873
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.15%
乖離率52週平均値
-1.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/04/2016)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.08%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
0.01%
3年トータルリターン
7.47%
5年トータルリターン
3.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 5.37 百万 6.75
90.00 千 4.88 百万 6.14
20.00 千 3.43 百万 4.32
16.00 千 3.26 百万 4.10
100.00 千 2.88 百万 3.62
3.00 千 2.55 百万 3.21
15.00 千 2.48 百万 3.12
50.00 千 2.26 百万 2.84
50.00 千 2.19 百万 2.76
50.00 千 2.11 百万 2.66
企業概要
CONCEPT Aurelia Global is an open end Fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund applies a mix of investment strategies investing mainly in global equities and equity related securities. A portion of the Fund can be invested opportunisticly as good investments become available. The overall asset mix remains flexible over time.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430