CONCEPT Aurelia Global

UI24:GR
Hamburg
153.54
EUR
2.09
1.38%
更新日時 0:00 JST 2017/12/15
始値
152.04
安値 - 高値 レンジ(日)
151.97 - 153.54
前日終値
151.45
52週レンジ
133.13 - 156.58
1年トータルリターン
13.23%
年初来リターン
12.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
152.04
安値 - 高値 レンジ(日)
151.97 - 153.54
出来高
0
前日終値
151.45
52週レンジ
133.13 - 156.58
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
12.22%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
152.86
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
87.463
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-1.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/04/2016)
0.12
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
7.54%
5年トータルリターン
3.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 5.11 百万 6.08
70.00 千 5.01 百万 5.96
16.00 千 3.08 百万 3.67
20.00 千 2.94 百万 3.50
15.00 千 2.88 百万 3.42
100.00 千 2.81 百万 3.34
50.00 千 2.59 百万 3.09
50.00 千 2.49 百万 2.96
50.00 千 2.45 百万 2.91
15.00 千 2.14 百万 2.54
企業概要
CONCEPT Aurelia Global is an open end Fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund applies a mix of investment strategies investing mainly in global equities and equity related securities. A portion of the Fund can be invested opportunisticly as good investments become available. The overall asset mix remains flexible over time.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430