CONCEPT Aurelia Global

UI24:GR
Hamburg
156.02
EUR
0.89
0.57%
更新日時 5:55 JST 2018/02/21
始値
156.83
安値 - 高値 レンジ(日)
155.55 - 158.43
前日終値
156.91
52週レンジ
141.09 - 162.22
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
1.18%
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始値
156.83
安値 - 高値 レンジ(日)
155.55 - 158.43
出来高
0
前日終値
156.91
52週レンジ
141.09 - 162.22
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
1.18%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
157.48
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
92.014
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-1.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0972659
直近配当利回り(税込)
0.06%
経費率
1.89%
3ヶ月トータルリターン
3.39%
3年トータルリターン
5.98%
5年トータルリターン
5.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 6.27 百万 7.13
15.00 千 4.94 百万 5.62
100.00 千 3.18 百万 3.62
50.00 千 3.18 百万 3.61
16.00 千 3.05 百万 3.47
15.00 千 3.00 百万 3.41
20.00 千 2.90 百万 3.29
50.00 千 2.84 百万 3.23
50.00 千 2.83 百万 3.22
15.00 千 2.53 百万 2.87
企業概要
CONCEPT Aurelia Global is an open end Fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund applies a mix of investment strategies investing mainly in global equities and equity related securities. A portion of the Fund can be invested opportunisticly as good investments become available. The overall asset mix remains flexible over time.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430