Pfau-StrategieDepot UI

UI21:GZ
Gettex
116.72
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/08/22
始値
116.72
安値 - 高値 レンジ(日)
116.72 - 116.72
前日終値
116.72
52週レンジ
114.37 - 116.72
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始値
116.72
安値 - 高値 レンジ(日)
116.72 - 116.72
出来高
0
前日終値
116.72
52週レンジ
114.37 - 116.72
基準価額 (NAV) ( -)
109.37
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
104.257
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.7126099
直近配当利回り(税込)
0.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.80 千 3.13 百万 3.03
44.06 千 3.09 百万 2.99
219.20 千 2.69 百万 2.60
68.06 千 2.62 百万 2.54
66.70 千 2.08 百万 2.02
33.33 千 2.02 百万 1.96
110.10 千 2.00 百万 1.93
8.50 千 1.74 百万 1.68
1.70 千 1.71 百万 1.65
1.60 千 1.65 百万 1.60
企業概要
Pfau-StrategieDepot UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation over the medium and long term. The Fund invests in a flexible golabl portfolio of equities, debt securities and real estate funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430