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Pfau-StrategieDepot UI

UI21:GZ
Gettex
120.32
EUR
0.00
0.00%
更新日時 20:47 JST 2020/02/21
始値
120.32
安値 - 高値 レンジ(日)
120.32 - 120.32
前日終値
120.32
52週レンジ
115.11 - 120.32
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
0.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
120.32
安値 - 高値 レンジ(日)
120.32 - 120.32
出来高
0
前日終値
120.32
52週レンジ
115.11 - 120.32
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
0.87%
基準価額 (NAV) ( -)
109.37
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
110.584
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.42%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.87%
3年トータルリターン
1.86%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
219.20 千 3.17 百万 2.91
129.00 千 2.39 百万 2.20
15.35 千 2.35 百万 2.16
2.12 千 2.15 百万 1.98
33.33 千 2.11 百万 1.94
53.46 千 2.10 百万 1.93
11.63 千 1.98 百万 1.82
2.00 千 1.79 百万 1.65
21.12 千 1.68 百万 1.55
16.25 千 1.62 百万 1.48
企業概要
Pfau-StrategieDepot UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation over the medium and long term. The Fund invests in a flexible golabl portfolio of equities, debt securities and real estate funds.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel