Pfau-StrategieDepot UI

UI21:GZ
Gettex
117.27
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2017/10/21
始値
117.27
安値 - 高値 レンジ(日)
117.27 - 117.27
前日終値
117.24
52週レンジ
114.37 - 117.27
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始値
117.27
安値 - 高値 レンジ(日)
117.27 - 117.27
出来高
0
前日終値
117.24
52週レンジ
114.37 - 117.27
基準価額 (NAV) ( -)
109.37
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
105.232
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.7126099
直近配当利回り(税込)
0.16%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.80 千 3.10 百万 3.02
44.06 千 3.09 百万 3.01
219.20 千 2.70 百万 2.63
68.06 千 2.57 百万 2.50
129.00 千 2.33 百万 2.27
33.33 千 2.02 百万 1.97
66.70 千 1.89 百万 1.85
1.80 千 1.83 百万 1.79
1.70 千 1.70 百万 1.66
8.50 千 1.69 百万 1.64
企業概要
Pfau-StrategieDepot UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation over the medium and long term. The Fund invests in a flexible golabl portfolio of equities, debt securities and real estate funds.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430