Sentix Fonds Aktien Deutschl

UI20:GR
Berlin
154.49
EUR
0.25
0.16%
更新日時 2:50 JST 2017/10/21
始値
155.09
安値 - 高値 レンジ(日)
153.99 - 155.79
前日終値
154.24
52週レンジ
120.21 - 156.18
1年トータルリターン
19.61%
年初来リターン
11.92%
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始値
155.09
安値 - 高値 レンジ(日)
153.99 - 155.79
出来高
0
前日終値
154.24
52週レンジ
120.21 - 156.18
1年トータルリターン
19.64%
年初来リターン
11.92%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
155.13
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
9.764
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
MANFRED HUEBNER / PATRICK HUSSY
直近配当額 ( 11/15/2016)
0.85
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
1.06%
3ヶ月トータルリターン
4.73%
3年トータルリターン
13.33%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.45 千 776.26 千 7.84
6.69 千 757.31 千 7.65
7.88 千 720.63 千 7.28
3.73 千 643.05 千 6.50
7.51 千 608.99 千 6.15
6.67 千 422.68 千 4.27
26.66 千 419.06 千 4.23
3.38 千 274.73 千 2.78
1.95 千 260.03 千 2.63
1.54 千 258.33 千 2.61
企業概要
Sentix Fonds Aktien Deutschland is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund seeks capital appreciation. The majority of the Fund is invested in equity of German based blue-chip companies. The Fund takes a behavioral finance approach to investment and may invest pro-cyclical or contrarian. The Fund also invests in money market instruments and derivatives.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430