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Sentix Fonds Aktien Deutschl

UI20:GR
Berlin
159.73
EUR
1.72
1.07%
更新日時 2020/02/22
始値
161.68
安値 - 高値 レンジ(日)
159.69 - 161.95
前日終値
161.45
52週レンジ
133.61 - 163.45
1年トータルリターン
18.21%
年初来リターン
2.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
161.68
安値 - 高値 レンジ(日)
159.69 - 161.95
出来高
0
前日終値
161.45
52週レンジ
133.61 - 163.45
1年トータルリターン
18.60%
年初来リターン
2.42%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
161.89
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
10.943
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
Patrick Hussy / Manfred Huebner
直近配当額 ( 11/15/2019)
1.52
直近配当利回り(税込)
0.95%
経費率
1.06%
3ヶ月トータルリターン
2.92%
3年トータルリターン
4.30%
5年トータルリターン
4.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.38 千 904.03 千 9.25
5.00 千 890.00 千 9.10
3.88 千 829.74 千 8.49
7.03 千 690.70 千 7.06
8.70 千 562.80 千 5.76
7.60 千 487.31 千 4.98
1.68 千 479.89 千 4.91
29.94 千 460.90 千 4.71
7.97 千 363.59 千 3.72
1.34 千 318.12 千 3.25
企業概要
Sentix Fonds Aktien Deutschland is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund seeks capital appreciation. The majority of the Fund is invested in equity of German based blue-chip companies. The Fund takes a behavioral finance approach to investment and may invest pro-cyclical or contrarian. The Fund also invests in money market instruments and derivatives.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel