Sentix Fonds Aktien Deutschl

UI20:GR
Berlin
143.97
EUR
0.37
0.26%
更新日時 17:05 JST 2017/08/23
始値
144.75
安値 - 高値 レンジ(日)
143.97 - 145.14
前日終値
144.34
52週レンジ
120.21 - 154.83
1年トータルリターン
12.72%
年初来リターン
4.30%
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始値
144.75
安値 - 高値 レンジ(日)
143.97 - 145.14
出来高
0
前日終値
144.34
52週レンジ
120.21 - 154.83
1年トータルリターン
13.77%
年初来リターン
4.30%
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
142.94
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
9.409
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
MANFRED HUEBNER / PATRICK HUSSY
直近配当額 ( 11/15/2016)
0.85
直近配当利回り(税込)
0.59%
経費率
1.06%
3ヶ月トータルリターン
-4.42%
3年トータルリターン
8.69%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.45 千 848.82 千 8.44
6.69 千 759.98 千 7.56
7.88 千 725.51 千 7.21
7.51 千 671.84 千 6.68
3.73 千 652.00 千 6.48
6.67 千 456.23 千 4.54
25.70 千 413.77 千 4.11
3.38 千 296.26 千 2.95
1.95 千 283.82 千 2.82
1.54 千 283.21 千 2.82
企業概要
Sentix Fonds Aktien Deutschland is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund seeks capital appreciation. The majority of the Fund is invested in equity of German based blue-chip companies. The Fund takes a behavioral finance approach to investment and may invest pro-cyclical or contrarian. The Fund also invests in money market instruments and derivatives.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430