Sentix Fonds Aktien Deutschl

UI20:GR
Berlin
150.40
EUR
0.85
0.57%
更新日時 21:37 JST 2018/06/22
始値
149.09
安値 - 高値 レンジ(日)
148.86 - 150.55
前日終値
149.55
52週レンジ
139.64 - 161.79
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-1.04%
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始値
149.09
安値 - 高値 レンジ(日)
148.86 - 150.55
出来高
0
前日終値
149.55
52週レンジ
139.64 - 161.79
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-1.04%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
152.36
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
10.540
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
MANFRED HUEBNER / PATRICK HUSSY
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.4196339
直近配当利回り(税込)
0.28%
経費率
1.06%
3ヶ月トータルリターン
2.69%
3年トータルリターン
4.42%
5年トータルリターン
8.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.61 千 1.04 百万 7.97
12.02 千 1.04 百万 7.92
5.10 千 979.30 千 7.49
9.75 千 938.24 千 7.17
10.51 千 908.17 千 6.94
8.62 千 607.45 千 4.65
37.82 千 501.49 千 3.83
2.73 千 439.86 千 3.36
10.66 千 401.24 千 3.07
4.47 千 388.09 千 2.97
企業概要
Sentix Fonds Aktien Deutschland is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund seeks capital appreciation. The majority of the Fund is invested in equity of German based blue-chip companies. The Fund takes a behavioral finance approach to investment and may invest pro-cyclical or contrarian. The Fund also invests in money market instruments and derivatives.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430