Sentix Fonds Aktien Deutschl

UI20:GR
Berlin
154.39
EUR
0.65
0.42%
更新日時 1:39 JST 2017/12/15
始値
155.59
安値 - 高値 レンジ(日)
153.78 - 155.74
前日終値
155.04
52週レンジ
135.88 - 161.79
1年トータルリターン
13.20%
年初来リターン
11.84%
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始値
155.59
安値 - 高値 レンジ(日)
153.78 - 155.74
出来高
0
前日終値
155.04
52週レンジ
135.88 - 161.79
1年トータルリターン
13.18%
年初来リターン
11.84%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
156.65
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
9.818
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.66%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
MANFRED HUEBNER / PATRICK HUSSY
直近配当額 ( 11/15/2016)
0.85
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
1.06%
3ヶ月トータルリターン
4.39%
3年トータルリターン
10.54%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.69 千 719.18 千 7.65
6.45 千 708.21 千 7.53
7.88 千 694.23 千 7.38
3.73 千 670.47 千 7.13
7.51 千 611.09 千 6.50
6.67 千 408.40 千 4.34
25.41 千 385.19 千 4.10
1.54 千 290.37 千 3.09
7.64 千 266.22 千 2.83
3.38 千 263.64 千 2.80
企業概要
Sentix Fonds Aktien Deutschland is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund seeks capital appreciation. The majority of the Fund is invested in equity of German based blue-chip companies. The Fund takes a behavioral finance approach to investment and may invest pro-cyclical or contrarian. The Fund also invests in money market instruments and derivatives.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430