iShares iBonds Sep 2018 USD

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London
5.0163
USD
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0.00%
更新日時 0:35 JST 2017/08/17
出来高
0
前日終値
5.0163
52週レンジ
4.9960 - 5.0525
1年トータルリターン
0.93%
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出来高
0
前日終値
5.0163
52週レンジ
4.9960 - 5.0525
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.92%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
5.0149
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2017)
574.953
設定日
03/11/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/15/2017)
0.019
直近配当利回り(税込)
1.52%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
0.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.09 百万 21.09 百万 3.67
6.00 千 6.33 百万 1.10
5.89 千 6.22 百万 1.08
5.57 千 5.57 百万 0.97
5.00 千 5.25 百万 0.91
5.00 千 5.11 百万 0.89
4.75 千 4.85 百万 0.84
4.77 千 4.79 百万 0.83
4.60 千 4.76 百万 0.83
4.50 千 4.51 百万 0.78
企業概要
iShares iBonds Sep 2018 $ Corp UCITS ETF USD (Dist) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the performance of the Bloomberg Barclays September 2018 Maturity US Corporate Index, which measures investment grade, USD-denominated fixed-rate taxable debt issued by corporates and which matures between 1 Oct 2017 and 30 Sep 2018.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com