iShares iBonds Sep 2018 USD

UI18:LN
London
5.0063
USD
0.0005
0.01%
更新日時 0:35 JST 2017/09/23
始値
5.0063
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0063 - 5.0063
出来高
0
前日終値
5.0058
52週レンジ
4.9960 - 5.0375
1年トータルリターン
1.12%
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始値
5.0063
安値 - 高値 レンジ(日)
5.0063 - 5.0063
出来高
0
前日終値
5.0058
52週レンジ
4.9960 - 5.0375
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
1.09%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
5.0038
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
573.677
設定日
03/11/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/14/2017)
0.0182
直近配当利回り(税込)
1.45%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
0.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.06 百万 19.06 百万 3.32
6.00 千 6.34 百万 1.11
5.89 千 6.23 百万 1.09
5.50 千 5.78 百万 1.01
5.57 千 5.58 百万 0.97
5.00 千 5.12 百万 0.89
4.75 千 4.86 百万 0.85
4.77 千 4.80 百万 0.84
4.60 千 4.69 百万 0.82
4.35 千 4.55 百万 0.79
企業概要
iShares iBonds Sep 2018 $ Corp UCITS ETF USD (Dist) is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The Fund tracks the performance of the Bloomberg Barclays September 2018 Maturity US Corporate Index, which measures investment grade, USD-denominated fixed-rate taxable debt issued by corporates and which matures between 1 Oct 2017 and 30 Sep 2018.
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com