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Universal-Investment - Aktie

UI01:GR
Frankfurt
72.60
EUR
1.08
1.47%
更新日時 3:41 JST 2020/02/22
始値
73.38
安値 - 高値 レンジ(日)
72.45 - 73.50
前日終値
73.68
52週レンジ
65.21 - 74.16
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
2.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
73.38
安値 - 高値 レンジ(日)
72.45 - 73.50
出来高
0
前日終値
73.68
52週レンジ
65.21 - 74.16
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
2.58%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2020)
74.44
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
27.309
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.07%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/17/2020)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.14%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.58%
3年トータルリターン
6.83%
5年トータルリターン
5.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 902.20 千 3.64
94.14 千 866.83 千 3.50
8.50 千 855.10 千 3.45
17.00 千 801.30 千 3.23
200.00 千 738.00 千 2.98
4.40 千 728.20 千 2.94
65.00 千 707.20 千 2.85
5.50 千 706.31 千 2.85
4.75 千 673.79 千 2.72
1.00 千 645.00 千 2.60
企業概要
AKTIEN SUDEUROPA UI is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is long-term capital growth. The fund mainly invests in blue chip equities of Southern European countries with a focus on Eurozone countries but may also include non-Eurozone countries. The fund may also invest in ETF's to invest in attractive companies with a low market capitalisation.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel