Universal-Investment - Aktie

UI01:GR
Frankfurt
69.19
EUR
0.37
0.54%
更新日時 20:45 JST 2018/01/19
始値
68.95
安値 - 高値 レンジ(日)
68.75 - 70.06
前日終値
68.82
52週レンジ
59.20 - 70.06
1年トータルリターン
15.72%
年初来リターン
3.22%
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始値
68.95
安値 - 高値 レンジ(日)
68.75 - 70.06
出来高
30
前日終値
68.82
52週レンジ
59.20 - 70.06
1年トータルリターン
15.07%
年初来リターン
3.22%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
69.1
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
27.154
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.58%
3年トータルリターン
9.77%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 1.32 百万 5.51
8.50 千 816.85 千 3.41
31.00 千 757.64 千 3.16
9.00 千 734.31 千 3.06
6.00 千 688.80 千 2.87
200.00 千 645.00 千 2.69
2.90 千 619.29 千 2.58
9.30 千 615.20 千 2.57
89.10 千 611.28 千 2.55
55.00 千 610.50 千 2.55
企業概要
AKTIEN SUDEUROPA UI is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is long-term capital growth. The fund mainly invests in blue chip equities of Southern European countries with a focus on Eurozone countries but may also include non-Eurozone countries. The fund may also invest in ETF's to invest in attractive companies with a low market capitalisation.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430