Universal-Investment - Aktie

UI01:GR
Frankfurt
66.02
EUR
0.23
0.35%
更新日時 15:05 JST 2017/08/18
始値
66.03
安値 - 高値 レンジ(日)
66.02 - 66.03
前日終値
65.79
52週レンジ
55.87 - 68.59
1年トータルリターン
15.00%
年初来リターン
11.08%
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始値
66.03
安値 - 高値 レンジ(日)
66.02 - 66.03
出来高
0
前日終値
65.79
52週レンジ
55.87 - 68.59
1年トータルリターン
15.39%
年初来リターン
11.08%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
66.4
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
23.978
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.91%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.22
直近配当利回り(税込)
0.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.95%
3年トータルリターン
7.14%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 1.13 百万 4.86
31.00 千 742.14 千 3.18
9.00 千 722.16 千 3.10
6.00 千 703.50 千 3.02
2.90 千 639.89 千 2.74
8.50 千 638.78 千 2.74
9.30 千 612.03 千 2.62
87.24 千 604.83 千 2.59
11.50 千 602.03 千 2.58
7.00 千 586.32 千 2.51
企業概要
AKTIEN SUDEUROPA UI is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is long-term capital growth. The fund mainly invests in blue chip equities of Southern European countries with a focus on Eurozone countries but may also include non-Eurozone countries. The fund may also invest in ETF's to invest in attractive companies with a low market capitalisation.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430