Universal-Investment - Aktie

UI01:GR
Frankfurt
69.62
EUR
0.31
0.44%
更新日時 0:00 JST 2018/07/17
始値
70.09
安値 - 高値 レンジ(日)
69.54 - 70.09
前日終値
69.93
52週レンジ
64.38 - 71.17
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
3.85%
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始値
70.09
安値 - 高値 レンジ(日)
69.54 - 70.09
出来高
0
前日終値
69.93
52週レンジ
64.38 - 71.17
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
3.85%
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
70.09
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
31.952
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.83%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.11%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.05%
3年トータルリターン
4.82%
5年トータルリターン
7.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.15 百万 2.25 百万 7.22
9.00 千 877.14 千 2.82
6.00 千 825.30 千 2.65
15.00 千 784.95 千 2.52
20.00 千 748.80 千 2.41
8.50 千 706.35 千 2.27
110.00 千 705.76 千 2.27
1.30 千 696.54 千 2.24
2.40 千 694.32 千 2.23
3.40 千 676.26 千 2.17
企業概要
AKTIEN SUDEUROPA UI is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is long-term capital growth. The fund mainly invests in blue chip equities of Southern European countries with a focus on Eurozone countries but may also include non-Eurozone countries. The fund may also invest in ETF's to invest in attractive companies with a low market capitalisation.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430