Universal-Investment - Aktie

UI01:GR
Frankfurt
66.36
EUR
0.88
1.32%
更新日時 17:34 JST 2017/11/21
始値
66.48
安値 - 高値 レンジ(日)
66.32 - 66.48
前日終値
67.25
52週レンジ
56.39 - 68.86
1年トータルリターン
17.71%
年初来リターン
11.66%
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始値
66.48
安値 - 高値 レンジ(日)
66.32 - 66.48
出来高
0
前日終値
67.25
52週レンジ
56.39 - 68.86
1年トータルリターン
20.15%
年初来リターン
11.66%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
66.65
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
25.102
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.22
直近配当利回り(税込)
0.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.86%
3年トータルリターン
9.04%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 1.29 百万 5.53
31.00 千 797.63 千 3.41
8.50 千 757.35 千 3.24
9.00 千 719.37 千 3.07
6.00 千 703.50 千 3.01
2.90 千 612.92 千 2.62
200.00 千 600.00 千 2.56
11.50 千 598.69 千 2.56
89.10 千 593.73 千 2.54
9.30 千 586.74 千 2.51
企業概要
AKTIEN SUDEUROPA UI is an open-end fund incorporated in Germany. The fund's objective is long-term capital growth. The fund mainly invests in blue chip equities of Southern European countries with a focus on Eurozone countries but may also include non-Eurozone countries. The fund may also invest in ETF's to invest in attractive companies with a low market capitalisation.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430