UBS LuxエクイティSICAV-グローバル高

UHUSK1A:LX
7,897,377.00
USD
27,099.00
0.34%
更新日時 2018/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
6,756,183.00 - 7,870,278.00
1年トータルリターン
16.49%
年初来リターン
3.55%
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前日終値
7,870,278.00
52週レンジ
6,756,183.00 - 7,870,278.00
1年トータルリターン
15.66%
年初来リターン
3.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
7,897,377
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
795.161
設定日
03/13/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAN PACZEK / PATRICK ZIMMERMANN EGLOFF
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.53 千 8.21 百万 1.05
72.89 千 8.17 百万 1.05
67.11 千 8.15 百万 1.05
224.61 千 8.14 百万 1.05
97.21 千 8.10 百万 1.04
281.80 千 8.10 百万 1.04
321.80 千 8.09 百万 1.04
54.49 千 8.06 百万 1.04
59.41 千 8.05 百万 1.03
118.71 千 8.05 百万 1.03
企業概要
UBS LuxエクイティSICAV-グローバル高配当米ドル(UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準で安定した配当利回りを目指す。世界各地の小・中・大型株式あるいはその他の株式に投資。
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com