UBS LuxエクイティSICAV-グローバル高

UHUSIA1:LX
163.14
USD
0.13
0.08%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
150.75 - 168.88
1年トータルリターン
6.99%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
163.27
52週レンジ
150.75 - 168.88
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
0.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
163.14
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
653.698
設定日
01/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAN PACZEK / PATRICK ZIMMERMANN EGLOFF
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.39 千 8.41 百万 1.06
629.97 千 8.25 百万 1.04
13.67 百万 8.23 百万 1.04
54.80 千 8.22 百万 1.03
7.11 百万 8.19 百万 1.03
768.70 千 8.19 百万 1.03
151.45 千 8.19 百万 1.03
190.13 千 8.17 百万 1.03
146.30 千 8.16 百万 1.03
157.14 千 8.15 百万 1.03
企業概要
UBS LuxエクイティSICAV-グローバル高配当米ドル(UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準で安定した配当利回りを目指す。世界各地の小・中・大型株式あるいはその他の株式に投資。
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com