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UBS HK Fund Series - Systema

UHSK1U6:HK
106.69
USD
0.12
0.12%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
101.51 - 107.43
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
2.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.81
52週レンジ
101.51 - 107.43
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
106.685
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2020)
447.162
設定日
10/26/2018
直近配当額 ( 02/18/2020)
0.52
直近配当利回り(税込)
5.85%
ファンドマネージャ
Kenly Wong / Mario Lumbreras Gonzalez S
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-
企業概要
UBS HK Fund Series - Systematic Allocation Portfolio Medium Classic (USD) is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to deliver interest income and capital growth. The Fund invests in a broadly diversified portfolio of global equities, bonds, cash and cash equivalent instruments.
住所
UBS Asset Management Hong Kong Ltd
Levels 43-52, Two International Fin
8 Finance Street Centra
Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/am-hk