UBS Lux Equity SICAV - Globa

UHDIA1A:LX
151.01
CHF
0.05
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
138.96 - 153.99
1年トータルリターン
6.12%
年初来リターン
3.24%
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前日終値
150.96
52週レンジ
138.96 - 153.99
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
3.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
151.01
資産総額 (百万 USD) ( 08/21/2017)
759.137
設定日
11/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAN PACZEK / PATRICK ZIMMERMANN EGLOFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 8.30 百万 1.08
80.09 千 8.21 百万 1.07
98.39 千 8.15 百万 1.06
37.78 千 8.09 百万 1.05
327.50 千 8.05 百万 1.05
219.76 千 8.03 百万 1.05
112.36 千 8.02 百万 1.05
364.74 千 8.02 百万 1.05
122.32 千 7.96 百万 1.04
96.92 千 7.94 百万 1.03
企業概要
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. he Fund's objective is to achieve high and stable dividend yields. The Fund invests in equities or other equity shares in small, medium and large-cap companies worldwide.
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com