UBS LuxエクイティSICAV-グローバル高

UHDIA1A:LX
160.04
CHF
0.27
0.17%
更新日時 2017/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
144.99 - 161.29
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
9.41%
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前日終値
159.77
52週レンジ
144.99 - 161.29
1年トータルリターン
10.75%
年初来リターン
9.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
160.04
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2017)
770.750
設定日
11/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
IAN PACZEK / PATRICK ZIMMERMANN EGLOFF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.22 千 8.56 百万 1.13
156.70 千 8.18 百万 1.08
36.48 千 8.16 百万 1.07
217.80 千 8.13 百万 1.07
34.65 千 8.05 百万 1.06
90.83 千 7.98 百万 1.05
50.03 千 7.98 百万 1.05
92.56 千 7.96 百万 1.05
142.58 千 7.95 百万 1.05
72.89 千 7.95 百万 1.05
企業概要
UBS LuxエクイティSICAV-グローバル高配当米ドル(UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準で安定した配当利回りを目指す。世界各地の小・中・大型株式あるいはその他の株式に投資。
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com