UBS Global Solutions - Globa

UGUHFUK:LX
114.71
USD
0.30
0.26%
更新日時 2017/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.49 - 115.01
1年トータルリターン
23.92%
年初来リターン
19.15%
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前日終値
115.01
52週レンジ
90.49 - 115.01
1年トータルリターン
24.03%
年初来リターン
19.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
114.71
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
396.848
設定日
02/18/2015
直近配当額 ( 08/22/2017)
1.19
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.54 千 7.52 百万 2.05
76.70 千 4.82 百万 1.31
24.80 千 3.59 百万 0.98
4.29 千 3.54 百万 0.96
0.42 3.52 百万 0.96
28.20 千 3.14 百万 0.85
37.30 千 2.85 百万 0.78
44.20 千 2.84 百万 0.77
3.30 千 2.61 百万 0.71
3.11 千 2.49 百万 0.68
企業概要
UBS Global Solutions - Global Equities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to global equities. The Fund may invest in deposits, shares or units of UCITS or other UCI funds, UCITS eligible certificates, and derivative instruments.
住所
Registered Office:
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電話番号
-
Webサイト
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