UBAM - Global Bond Total Ret

UGTIHCC:LX
98.39
CHF
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更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.36 - 100.06
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前日終値
98.36
52週レンジ
98.36 - 100.06
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
98.39
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
12.613
設定日
01/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.00 千 1.30 百万 9.16
1.00 千 1.17 百万 8.28
105.00 千 938.79 千 6.63
100.00 千 894.81 千 6.32
100.00 千 894.18 千 6.32
800.00 803.36 千 5.67
660.00 772.79 千 5.46
600.00 709.84 千 5.01
640.00 636.53 千 4.50
500.00 609.13 千 4.30
企業概要
UBAM - Global Bond Total Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in bonds denominated in any kind of currencies, money market instruments denominated in any kind of currencies and fixed income and currency derivatives denominated in any kind of currencies such as CDS, futures, swaps and options.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com