Oppenheimer Limited-Term Bon

UGTBX:US
NASDAQ GM
4.54
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.51 - 4.58
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
4.54
52週レンジ
4.51 - 4.58
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
4.54
資産総額 (十億 USD) ( 08/22/2017)
1.427
設定日
07/21/1995
直近配当額 ( 08/22/2017)
0.0001566
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
PETER STRZALKOWSKI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.49 千 148.70 百万 8.56
69.15 千 71.14 百万 4.10
67.36 千 70.94 百万 4.08
28.41 百万 28.41 百万 1.64
22.93 千 23.90 百万 1.38
8.00 千 7.92 百万 0.46
7.10 千 7.44 百万 0.43
7.00 千 7.14 百万 0.41
7.00 千 7.11 百万 0.41
5.88 千 6.27 百万 0.36
企業概要
Oppenheimer Limited-Term Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is high current income consistent with preservation of capital. It invests at least 80% of its assets in US government debt securities, including debt securities issued or guaranteed by the US Treasury, such as T- bills or mortgage-related securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Oppenheimer Funds
2 World Financial Center
225 Liberty Street
11th Floor
New York, NY 10281-1008
電話番号
1-800-525-7048