US Global Investors US Gover

UGSDX:US
NASDAQ GM
2.00
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.00 - 2.01
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
2.00
52週レンジ
2.00 - 2.01
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
2
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
51.426
設定日
04/01/1986
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.0013
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
FRANK EDWARD HOLMES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.05%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.00 百万 16.52
7.00 千 7.00 百万 12.85
5.93 千 5.93 百万 10.89
4.10 千 4.10 百万 7.53
4.00 千 4.01 百万 7.36
4.00 千 3.98 百万 7.31
2.93 千 3.04 百万 5.57
3.00 千 3.01 百万 5.52
3.00 千 3.00 百万 5.51
3.00 千 3.00 百万 5.50
企業概要
US Global Investors U.S. Government Securities Ultra-Short Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to achieve a total return with current income. The Fund invests in United States Treasury debt securities and obligations of agencies and instrumentalities of the United States, including repurchase agreements collateralized with such securities.
住所
US Global Investors Funds
7900 Callaghan Road
San Antonio, TX 78229
USA
電話番号
1-800-426-6635
Webサイト
www.usfunds.com