UBS Global Solutions - Globa

UGSBFUD:LX
100.94
EUR
0.08
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.32 - 101.35
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
2.84%
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前日終値
100.86
52週レンジ
97.32 - 101.35
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
2.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
100.94
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
371.425
設定日
12/01/2014
直近配当額 ( 08/22/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.03%
企業概要
UBS Global Solutions - Global Bonds EUR is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to preserve assets in the long term. The Fund invests primarily in fixed income assets.
住所
Registered Office:
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.ubs.com/