UBS LuxエクイティSICAV-グローバル高

UGPGN8H:LX
92.15
EUR
0.07
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.72 - 94.73
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
4.41%
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前日終値
92.08
52週レンジ
89.72 - 94.73
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
4.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
92.15
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
770.634
設定日
11/18/2014
直近配当額 ( 08/10/2017)
0.61
直近配当利回り(税込)
7.94%
ファンドマネージャ
IAN PACZEK / PATRICK ZIMMERMANN EGLOFF
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.86 千 8.54 百万 1.11
173.10 千 8.38 百万 1.09
494.69 千 8.26 百万 1.07
255.14 千 8.24 百万 1.07
11.71 百万 8.20 百万 1.07
210.19 千 8.20 百万 1.07
89.83 千 8.09 百万 1.05
246.67 千 8.02 百万 1.04
225.82 千 8.01 百万 1.04
515.00 千 7.98 百万 1.04
企業概要
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. he Fund's objective is to achieve high and stable dividend yields. The Fund invests in equities or other equity shares in small, medium and large-cap companies worldwide.
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com