UBS LuxエクイティSICAV-グローバル高

UGPGN8H:LX
94.97
EUR
0.38
0.40%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.15 - 94.73
1年トータルリターン
11.11%
年初来リターン
2.96%
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前日終値
94.59
52週レンジ
90.15 - 94.73
1年トータルリターン
10.63%
年初来リターン
2.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
94.97
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
791.926
設定日
11/18/2014
直近配当額 ( 01/10/2018)
0.61
直近配当利回り(税込)
7.71%
ファンドマネージャ
IAN PACZEK / PATRICK ZIMMERMANN EGLOFF
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.53 千 8.21 百万 1.05
72.89 千 8.17 百万 1.05
67.11 千 8.15 百万 1.05
224.61 千 8.14 百万 1.05
97.21 千 8.10 百万 1.04
281.80 千 8.10 百万 1.04
321.80 千 8.09 百万 1.04
54.49 千 8.06 百万 1.04
59.41 千 8.05 百万 1.03
118.71 千 8.05 百万 1.03
企業概要
UBS LuxエクイティSICAV-グローバル高配当米ドル(UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD))は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。高水準で安定した配当利回りを目指す。世界各地の小・中・大型株式あるいはその他の株式に投資。
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com