UBS Lux Equity SICAV - Globa

UGPGN8H:LX
90.57
EUR
0.85
0.93%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.72 - 94.73
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
91.42
52週レンジ
89.72 - 94.73
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
2.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
90.57
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2017)
760.795
設定日
11/18/2014
直近配当額 ( 08/10/2017)
0.61
直近配当利回り(税込)
8.08%
ファンドマネージャ
IAN PACZEK / PATRICK ZIMMERMANN EGLOFF
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 8.30 百万 1.08
80.09 千 8.21 百万 1.07
98.39 千 8.15 百万 1.06
37.78 千 8.09 百万 1.05
327.50 千 8.05 百万 1.05
219.76 千 8.03 百万 1.05
112.36 千 8.02 百万 1.05
364.74 千 8.02 百万 1.05
122.32 千 7.96 百万 1.04
96.92 千 7.94 百万 1.03
企業概要
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) is an open-end fund incorporated in Luxembourg. he Fund's objective is to achieve high and stable dividend yields. The Fund invests in equities or other equity shares in small, medium and large-cap companies worldwide.
住所
UBS Lux Equity Sicav/Luxembourg
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-1 Tel
Webサイト
www.ubs.com