UBAM-グローバル・ハイイールド・ソリューション

UGHYVUD:LX
108.73
USD
0.47
0.43%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.60 - 111.23
1年トータルリターン
4.85%
年初来リターン
4.17%
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前日終値
108.26
52週レンジ
103.60 - 111.23
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
4.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
108.73
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2019)
5.392
設定日
11/24/2015
直近配当額 ( 04/20/2018)
6.11
直近配当利回り(税込)
5.62%
ファンドマネージャ
Christel Rendu De Lint / Philippe Graeub
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
405.00 千 398.28 百万 7.84
303.50 千 295.79 百万 5.82
285.00 千 279.77 百万 5.50
262.60 千 258.01 百万 5.08
200.00 千 198.80 百万 3.91
200.00 千 198.31 百万 3.90
200.00 千 198.21 百万 3.90
200.00 千 198.13 百万 3.90
200.00 千 197.74 百万 3.89
200.00 千 197.27 百万 3.88
企業概要
UBAM-グローバル・ハイイールド・ソリューション(UBAM - Global High Yield Solution)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの確保を目指す。主にドル建て証券を投資対象とし、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)指数を使用して資産の80~120%を高利回りの金融商品に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com