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UBAM-グローバル・ハイイールド・ソリューション

UGHYADM:LX
91.78
USD
0.30
0.33%
更新日時 2020/08/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.46 - 99.25
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-4.22%
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前日終値
91.48
52週レンジ
80.46 - 99.25
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-4.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/12/2020)
91.78
資産総額 (十億 USD) ( 08/11/2020)
6.331
設定日
12/03/2010
直近配当額 ( 08/03/2020)
0.37
直近配当利回り(税込)
4.85%
ファンドマネージャ
Bram Ten Kate / Christel Rendu De Lint
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.00 千 277.65 百万 4.78
250.00 千 257.97 百万 4.44
220.00 千 226.97 百万 3.91
213.50 千 215.62 百万 3.71
200.00 千 208.79 百万 3.59
200.00 千 208.00 百万 3.58
200.00 千 207.97 百万 3.58
200.00 千 206.70 百万 3.56
200.00 千 203.24 百万 3.50
200.00 千 200.40 百万 3.45
企業概要
UBAM-グローバル・ハイイールド・ソリューション(UBAM - Global High Yield Solutio n)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主にドル建て証券を投資対象とし、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)指数を使用して資産の80~120%を高利回りの金融商品に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com