UBAM-グローバル・ハイイールド・ソリューション

UGHUHCD:LX
97.08
CHF
0.41
0.42%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.08 - 100.70
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
3.63%
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前日終値
96.67
52週レンジ
93.08 - 100.70
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
3.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
97.08
資産総額 (十億 USD) ( 02/15/2019)
5.392
設定日
09/21/2015
直近配当額 ( 04/20/2018)
3.92
直近配当利回り(税込)
4.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
405.00 千 398.28 百万 7.84
303.50 千 295.79 百万 5.82
285.00 千 279.77 百万 5.50
262.60 千 258.01 百万 5.08
200.00 千 198.80 百万 3.91
200.00 千 198.31 百万 3.90
200.00 千 198.21 百万 3.90
200.00 千 198.13 百万 3.90
200.00 千 197.74 百万 3.89
200.00 千 197.27 百万 3.88
企業概要
UBAM-グローバル・ハイイールド・ソリューション(UBAM - Global High Yield Solution)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの確保を目指す。主にドル建て証券を投資対象とし、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)指数を使用して資産の80~120%を高利回りの金融商品に投資する。
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com