UBAM-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ･ｿﾘｭｰｼｮﾝ
UGHAHDM:LX
99.73
AUD
0.03
0.03%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.15 - 100.42
年初来リターン
4.11%
前日終値
99.70
52週レンジ
96.15 - 100.42
年初来リターン
4.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
99.73
資産総額 (十億 USD) ( 02/20/2019)
5.363
設定日
11/05/2018
直近配当額 ( 02/01/2019)
0.63
直近配当利回り（税込）
7.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828L6:GOV | 405.00 千 | 398.28 百万 | 7.84 |
| 912828P8:GOV | 303.50 千 | 295.79 百万 | 5.82 |
| 912828L9:GOV | 285.00 千 | 279.77 百万 | 5.50 |
| 912828N8:GOV | 262.60 千 | 258.01 百万 | 5.08 |
| 912828N4:GOV | 200.00 千 | 198.80 百万 | 3.91 |
| 912828W2:GOV | 200.00 千 | 198.31 百万 | 3.90 |
| 912828G6:GOV | 200.00 千 | 198.21 百万 | 3.90 |
| 912828H5:GOV | 200.00 千 | 198.13 百万 | 3.90 |
| 912828U7:GOV | 200.00 千 | 197.74 百万 | 3.89 |
| 912828XE:GOV | 200.00 千 | 197.27 百万 | 3.88 |
企業概要
UBAM－グローバル・ハイイールド・ソリューション（UBAM - Global High Yield Solution）は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの確保を目指す。主にドル建て証券を投資対象とし、クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）指数を使用して資産の80～120％を高利回りの金融商品に投資する。