Uni-Global - Equities Eurozo

UGEURAD:LX
100.26
EUR
0.52
0.52%
更新日時 2018/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.43 - 102.35
年初来リターン
2.14%
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前日終値
100.78
52週レンジ
93.43 - 102.35
年初来リターン
2.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
100.26
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
52.307
設定日
12/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.12 千 983.68 千 3.06
21.56 千 967.44 千 3.01
137.36 千 952.35 千 2.96
10.04 千 946.26 千 2.94
15.21 千 943.08 千 2.93
8.08 千 940.63 千 2.93
11.55 千 918.03 千 2.86
14.33 千 912.22 千 2.84
12.19 千 911.18 千 2.83
24.41 千 894.20 千 2.78
企業概要
Uni-Global - Equities Eurozone is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund offers to take advantage of the opportunities that arise on the Eurozone equity markets. The Fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk in the euro area. The Fund invests in companies listed in a state member of the Eurozone.
住所
Uni-Global
106 route d'Arlon
L-8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
352-26-39-60