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UBAM - Absolute Return Fixed

UGCUIED:LX
100.23
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/06/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.50 - 100.30
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
1.98%
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前日終値
100.19
52週レンジ
98.50 - 100.30
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
1.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/24/2019)
100.23
資産総額 (百万 EUR) ( 06/24/2019)
105.219
設定日
01/11/2017
直近配当額 ( 04/23/2019)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
Christel Rendu De Lint / Philippe Graeub
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 千 4.41 百万 4.20
2.40 千 2.41 百万 2.30
300.00 千 2.41 百万 2.29
300.00 千 2.41 百万 2.29
2.10 千 2.12 百万 2.02
1.90 千 1.91 百万 1.82
1.60 千 1.60 百万 1.53
1.50 千 1.56 百万 1.49
1.50 千 1.54 百万 1.46
1.50 千 1.50 百万 1.43
企業概要
UBAM - Absolute Return Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks maximum long-term return and capital preservation. The Fund predominantly invests its assets in a diversified portfolio of global credit securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com