UBAM - Absolute Return Fixed

UGCOUGD:LX
97.88
GBP
0.05
0.05%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.69 - 98.96
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
1.07%
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前日終値
97.93
52週レンジ
96.69 - 98.96
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
1.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
97.88
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
112.987
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.99
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 千 6.34 百万 5.40
700.00 千 5.55 百万 4.73
600.00 千 4.76 百万 4.05
2.50 千 2.94 百万 2.51
2.60 千 2.67 百万 2.28
2.40 千 2.41 百万 2.05
2.10 千 2.16 百万 1.84
2.10 千 2.11 百万 1.79
2.00 千 2.05 百万 1.75
1.90 千 1.91 百万 1.62
企業概要
UBAM - Absolute Return Fixed Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks maximum long-term return and capital preservation. The Fund predominantly invests its assets in a diversified portfolio of global credit securities.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com