UBAM - Global Aggregate Bond

UGBAHDG:LX
160.37
GBP
0.18
0.11%
更新日時 2018/06/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
159.31 - 164.17
年初来リターン
-1.59%
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前日終値
160.55
52週レンジ
159.31 - 164.17
年初来リターン
-1.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
160.37
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
32.685
設定日
10/23/2017
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.44
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 1.38 百万 9.05
85.00 千 793.29 千 5.19
700.00 698.01 千 4.57
520.00 532.59 千 3.49
285.00 498.63 千 3.26
50.00 千 490.92 千 3.21
230.00 484.24 千 3.17
170.00 303.34 千 1.98
220.00 286.14 千 1.87
285.00 274.54 千 1.80
企業概要
UBAM - Global Aggregate Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests across global fixed income securities and primarily in investment grade instruments.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com