UBAM - Global Aggregate Bond

UGBAHDG:LX
160.64
GBP
0.04
0.02%
更新日時 2018/12/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
158.34 - 164.03
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
160.60
52週レンジ
158.34 - 164.03
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
160.64
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
29.749
設定日
10/20/2017
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.44
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
Christel Rendu De Lint / Philippe Graeub
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.00 千 2.00 百万 23.06
85.00 千 755.86 千 8.74
75.00 千 665.21 千 7.69
50.00 千 471.16 千 5.45
35.00 千 420.86 千 4.86
185.00 300.08 千 3.47
250.00 263.60 千 3.05
285.00 260.60 千 3.01
250.00 252.49 千 2.92
200.00 239.93 千 2.77
企業概要
UBAM - Global Aggregate Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests across global fixed income securities and primarily in investment grade instruments.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com