UBAM - Global Aggregate Bond

UGBAHDG:LX
160.98
GBP
0.03
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
159.31 - 164.17
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
160.95
52週レンジ
159.31 - 164.17
年初来リターン
-1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
160.98
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
31.203
設定日
10/23/2017
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.44
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.00 千 2.03 百万 16.93
820.00 975.90 千 8.13
702.00 755.16 千 6.29
520.00 506.55 千 4.22
50.00 千 480.29 千 4.00
35.00 千 447.39 千 3.72
28.00 千 341.36 千 2.84
170.00 296.23 千 2.47
285.00 274.25 千 2.28
180.00 247.18 千 2.06
企業概要
UBAM - Global Aggregate Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests across global fixed income securities and primarily in investment grade instruments.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com