UBAM - Global Aggregate Bond

UGBAHDG:LX
158.68
GBP
0.11
0.07%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
158.34 - 164.17
年初来リターン
-2.63%
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前日終値
158.79
52週レンジ
158.34 - 164.17
年初来リターン
-2.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
158.68
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
30.673
設定日
10/20/2017
直近配当額 ( 04/20/2018)
0.44
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
CHRISTEL RENDU DE LINT / PHILIPPE GRAEUB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.00 千 2.03 百万 6.36
225.00 千 2.03 百万 6.36
820.00 954.90 千 2.99
101.00 千 914.22 千 2.86
90.00 千 816.58 千 2.56
85.00 千 772.29 千 2.42
702.00 755.29 千 2.37
700.00 705.25 千 2.21
75.00 千 677.09 千 2.12
520.00 511.23 千 1.60
企業概要
UBAM - Global Aggregate Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests across global fixed income securities and primarily in investment grade instruments.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com