UBAM - Global Aggregate Bond

UGBAHCE:LX
1,293.53
EUR
1.64
0.13%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,258.24 - 1,294.24
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
1,291.89
52週レンジ
1,258.24 - 1,294.24
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
1.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
1,293.53
資産総額 (百万 USD) ( 02/14/2019)
29.075
設定日
12/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 千 1.54 百万 5.06
1.00 千 1.00 百万 3.30
820.00 970.71 千 3.19
101.00 千 929.76 千 3.05
90.00 千 820.27 千 2.69
85.00 千 790.64 千 2.60
800.00 786.02 千 2.58
702.00 750.17 千 2.46
700.00 700.80 千 2.30
75.00 千 679.68 千 2.23
企業概要
UBAM - Global Aggregate Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests across global fixed income securities and primarily in investment grade instruments.
住所
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00 352 228 007 1
Webサイト
www.ubp.com