UBS LUX マネー・マーケット・ファンド(米ド

UG72:GZ
Gettex
1,478.13
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/18
前日終値
1,478.13
52週レンジ
1,446.74 - 1,647.91
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出来高
0
前日終値
1,478.13
52週レンジ
1,446.74 - 1,647.91
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
1,718.61
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2017)
3.820
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JASMINA MILICEVIC / MARKO PAVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.94%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.01 千 53.47 百万 1.38
45.00 千 45.10 百万 1.17
42.21 千 43.23 百万 1.12
41.00 千 41.16 百万 1.07
41.00 千 41.10 百万 1.06
39.50 千 39.61 百万 1.02
39.40 千 39.50 百万 1.02
38.00 千 38.23 百万 0.99
38.00 千 38.14 百万 0.99
企業概要
UBS Luxマネー・マーケット・ファンド(米ドル)(UBS(Lux)Money Market Fund - USD)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。安定したプラスのリターンを目指す。主な投資対象は、格付け上位の発行体の米ドル建てマネーマーケット商品。満期1年未満 の商品に投資する。
住所
UBS Lux Money Market Management Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com