UBS LUX マネー・マーケット・ファンド(米ド

UG72:GZ
Gettex
1,481.02
EUR
1.46
0.10%
更新日時 21:52 JST 2017/08/22
始値
1,481.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1,481.02 - 1,481.02
前日終値
1,482.48
52週レンジ
1,470.41 - 1,647.91
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始値
1,481.02
安値 - 高値 レンジ(日)
1,481.02 - 1,481.02
出来高
0
前日終値
1,482.48
52週レンジ
1,470.41 - 1,647.91
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
1,718.61
資産総額 (十億 USD) ( 08/21/2017)
3.930
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JASMINA MILICEVIC / MARKO PAVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 45.14 百万 1.14
41.00 千 41.18 百万 1.04
41.00 千 41.10 百万 1.04
39.50 千 39.61 百万 1.00
39.40 千 39.50 百万 1.00
38.00 千 38.21 百万 0.96
38.00 千 38.14 百万 0.96
37.00 千 37.23 百万 0.94
36.50 千 36.57 百万 0.92
34.00 千 34.06 百万 0.86
企業概要
UBS Luxマネー・マーケット・ファンド(米ドル)(UBS(Lux)Money Market Fund - USD)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。安定したプラスのリターンを目指す。主な投資対象は、格付け上位の発行体の米ドル建てマネーマーケット商品。満期1年未満 の商品に投資する。
住所
UBS Lux Money Market Management Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com