UBS LUX マネー・マーケット・ファンド(米ド

UG72:GZ
Gettex
1,597.98
EUR
4.21
0.26%
更新日時 4:35 JST 2017/04/29
始値
1,597.98
安値 - 高値 レンジ(日)
1,597.98 - 1,597.98
前日終値
1,593.77
52週レンジ
1,593.77 - 1,647.91
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始値
1,597.98
安値 - 高値 レンジ(日)
1,597.98 - 1,597.98
出来高
0
前日終値
1,593.77
52週レンジ
1,593.77 - 1,647.91
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
1,718.61
資産総額 (十億 USD) ( 04/27/2017)
3.913
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JASMINA MILICEVIC / MARKO PAVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.50 千 57.58 百万 1.42
45.00 千 45.10 百万 1.11
41.00 千 41.10 百万 1.01
41.00 千 41.10 百万 1.01
39.50 千 39.60 百万 0.98
39.40 千 39.47 百万 0.97
38.00 千 38.15 百万 0.94
38.00 千 38.13 百万 0.94
37.00 千 37.18 百万 0.92
36.50 千 36.56 百万 0.90
企業概要
UBS Luxマネー・マーケット・ファンド(米ドル)(UBS(Lux)Money Market Fund - USD)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。安定したプラスのリターンを目指す。主な投資対象は、格付け上位の発行体の米ドル建てマネーマーケット商品。満期1年未満 の商品に投資する。
住所
UBS Lux Money Market Management Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com