UBS LUX マネー・マーケット・ファンド(米ド

UG72:GZ
Gettex
1,421.34
EUR
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0.00%
更新日時 2018/02/24
始値
1,421.34
安値 - 高値 レンジ(日)
1,421.34 - 1,421.34
前日終値
1,421.34
52週レンジ
1,397.36 - 1,647.01
1年トータルリターン
-13.69%
年初来リターン
-2.82%
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始値
1,421.34
安値 - 高値 レンジ(日)
1,421.34 - 1,421.34
出来高
0
前日終値
1,421.34
52週レンジ
1,397.36 - 1,647.01
1年トータルリターン
-13.75%
年初来リターン
-2.82%
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
1,718.61
資産総額 (十億 USD) ( 02/22/2018)
3.411
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JASMINA MILICEVIC / MARKO PAVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.01 千 53.25 百万 1.51
41.00 千 41.17 百万 1.17
40.50 千 40.65 百万 1.16
37.00 千 37.06 百万 1.05
24.50 千 24.54 百万 0.70
22.75 千 22.80 百万 0.65
22.50 千 22.54 百万 0.64
22.26 千 22.50 百万 0.64
21.74 千 21.95 百万 0.62
18.00 千 18.11 百万 0.51
企業概要
UBS Luxマネー・マーケット・ファンド(米ドル)(UBS(Lux)Money Market Fund - USD)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。安定したプラスのリターンを目指す。主な投資対象は、格付け上位の発行体の米ドル建てマネーマーケット商品。満期1年未満 の商品に投資する。
住所
UBS Lux Money Market Management Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com