UBS LUX マネー・マーケット・ファンド(米ド

UG72:GZ
Gettex
1,482.66
EUR
1.45
0.10%
更新日時 2:01 JST 2017/12/12
始値
1,482.66
安値 - 高値 レンジ(日)
1,482.66 - 1,482.66
前日終値
1,481.21
52週レンジ
1,446.74 - 1,647.91
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始値
1,482.66
安値 - 高値 レンジ(日)
1,482.66 - 1,482.66
出来高
0
前日終値
1,481.21
52週レンジ
1,446.74 - 1,647.91
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
1,718.61
資産総額 (十億 USD) ( 12/08/2017)
3.755
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JASMINA MILICEVIC / MARKO PAVIC
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.01 千 53.31 百万 1.40
45.00 千 45.14 百万 1.19
42.21 千 43.30 百万 1.14
41.00 千 41.20 百万 1.08
41.00 千 41.14 百万 1.08
40.50 千 40.65 百万 1.07
39.40 千 39.54 百万 1.04
38.00 千 38.26 百万 1.00
38.00 千 38.04 百万 1.00
37.00 千 37.09 百万 0.97
企業概要
UBS Luxマネー・マーケット・ファンド(米ドル)(UBS(Lux)Money Market Fund - USD)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。安定したプラスのリターンを目指す。主な投資対象は、格付け上位の発行体の米ドル建てマネーマーケット商品。満期1年未満 の商品に投資する。
住所
UBS Lux Money Market Management Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com