UBS LUX-マネー・マーケット・ファンド(ユーロ)

UG71:GZ
Gettex
828.09
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:48 JST 2018/06/22
始値
828.09
安値 - 高値 レンジ(日)
828.09 - 828.09
前日終値
828.09
52週レンジ
828.09 - 834.00
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-0.17%
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始値
828.09
安値 - 高値 レンジ(日)
828.09 - 828.09
出来高
0
前日終値
828.09
52週レンジ
828.09 - 834.00
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-0.17%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
834.84
資産総額 (十億 EUR) ( 06/21/2018)
1.409
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
LEONARDO BRENNA / MICHAEL HITZLBERGER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.50 千 45.84 百万 3.09
16.00 千 16.19 百万 1.09
14.00 千 14.37 百万 0.97
13.00 千 13.44 百万 0.91
6.50 千 6.54 百万 0.44
5.60 千 5.83 百万 0.39
5.40 千 5.58 百万 0.38
2.00 千 2.04 百万 0.14
1.80 千 1.83 百万 0.12
1.00 千 1.02 百万 0.07
企業概要
UBS Lux SICAV 2マネー・マーケット(ユーロ)(UBS(Lux)Sicav 2-Money Market EUR)はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。グロース型運用による継続的なリターンの獲得を目指す。資産の3分の2以上をマネーマーケット証券に投資。資産の3分の1を上限として、満期3年未満の証券とユーロ以外の通貨建て証券に投資することがある。
住所
UBS Lux Money Market Management Co.
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
41-61-288-4910 Tel
Webサイト
www.ubs.com