UBS ETF CH-SMI CHF

UFUN:GR
Dusseldorf
78.54
EUR
0.37
0.47%
更新日時 2:02 JST 2018/11/13
始値
78.91
安値 - 高値 レンジ(日)
78.54 - 80.08
出来高
0
前日終値
78.91
52週レンジ
71.04 - 84.23
1年トータルリターン
1.42%
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始値
78.91
安値 - 高値 レンジ(日)
78.54 - 80.08
出来高
0
前日終値
78.91
52週レンジ
71.04 - 84.23
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-0.53%
基準価額 (NAV) ( 09/05/2017)
91.009
資産総額 (十億 CHF) ( 11/09/2018)
1.544
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.73
直近配当利回り(税込)
3.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.34 百万 298.16 百万 19.26
3.38 百万 287.02 百万 18.54
1.15 百万 286.99 百万 18.54
6.47 百万 93.88 百万 6.06
254.10 千 79.74 百万 5.15
875.42 千 64.61 百万 4.17
3.05 百万 62.81 百万 4.06
4.07 百万 53.28 百万 3.44
512.02 千 47.14 百万 3.05
124.97 千 41.20 百万 2.66
企業概要
UBS ETF(CH)-SMI(UBS ETF (CH) - SMI)は、スイス籍のETF(上場投資信託)。SMI( スイスSMI指数)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。投資家はファンドを通 して株式バスケットを日中取引で一括執行できる。組入銘柄と組入比率は同指数をトラックする。
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
PO Box
CH-4002 Basel
Switzerland
電話番号
+41-44-234 87 99
Webサイト
www.ubs.com/etf