UBS ETF CH-SMI CHF

UFUN:GR
Dusseldorf
78.69
EUR
0.38
0.48%
更新日時 3:30 JST 2019/01/22
始値
79.03
安値 - 高値 レンジ(日)
78.66 - 79.47
出来高
0
前日終値
79.07
52週レンジ
71.04 - 83.68
1年トータルリターン
-0.88%
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始値
79.03
安値 - 高値 レンジ(日)
78.66 - 79.47
出来高
0
前日終値
79.07
52週レンジ
71.04 - 83.68
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
5.50%
基準価額 (NAV) ( 09/05/2017)
91.009
資産総額 (十億 CHF) ( 01/18/2019)
1.523
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.73
直近配当利回り(税込)
3.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-0.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 272.08 百万 18.17
3.04 百万 265.67 百万 17.74
3.15 百万 262.24 百万 17.51
7.04 百万 93.99 百万 6.28
276.36 千 84.59 百万 5.65
952.84 千 64.05 百万 4.28
3.33 百万 63.04 百万 4.21
4.43 百万 53.57 百万 3.58
556.74 千 51.98 百万 3.47
878.58 千 40.41 百万 2.70
企業概要
UBS ETF(CH)-SMI(UBS ETF (CH) - SMI)は、スイス籍のETF(上場投資信託)。SMI( スイスSMI指数)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。投資家はファンドを通 して株式バスケットを日中取引で一括執行できる。組入銘柄と組入比率は同指数をトラックする。
住所
UBS Fund Management (Switzerland) AG
PO Box
CH-4002 Basel
Switzerland
電話番号
+41-44-234 87 99
Webサイト
www.ubs.com/etf