UBS Lux Strategy Fund - Fixe

UFM8:QT
Quotrix Exch
1,026.675
EUR
0.199
0.02%
更新日時 14:57 JST 2018/09/21
始値
1,026.675
安値 - 高値 レンジ(日)
1,026.675 - 1,026.675
前日終値
1,026.874
52週レンジ
1,026.675 - 1,068.486
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始値
1,026.675
安値 - 高値 レンジ(日)
1,026.675 - 1,026.675
出来高
0
前日終値
1,026.874
52週レンジ
1,026.675 - 1,068.486
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
1,074.3
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
129.658
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN RICHNER / ROLAND KRAMER
直近配当額 ( -)
22.11
直近配当利回り(税込)
1.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 千 22.68 百万 15.68
1.49 千 17.30 百万 11.96
699.00 7.16 百万 4.95
298.50 4.30 百万 2.97
3.00 千 3.15 百万 2.18
4.00 千 3.10 百万 2.14
33.35 千 2.87 百万 1.98
2.50 千 2.77 百万 1.91
3.00 千 2.52 百万 1.74
1.95 千 2.36 百万 1.63
企業概要
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund invests globally in a diversified range of mainly high-quality bonds and money market instruments. Investments in equities are avoided. The fund is based on UBS's investment policy, the UBS House View.
住所
UBS Strategy Fund Management Company
33A avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352 44 10 10 - 1
Webサイト
www.ubs.com