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Invesco USD Floating Rate No

UFLE:SW
SIX Swiss Ex
19.52
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2019/04/19
始値
19.52
安値 - 高値 レンジ(日)
19.52 - 19.52
出来高
0
前日終値
19.51
52週レンジ
19.31 - 20.02
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
19.52
安値 - 高値 レンジ(日)
19.52 - 19.52
出来高
0
前日終値
19.51
52週レンジ
19.31 - 20.02
年初来リターン
1.65%
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
19.5105
資産総額 (百万 USD) ( 04/17/2019)
7.312
設定日
08/10/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Wayne Parker / Raphael Stern
直近配当額 ( 03/14/2019)
0.1485
直近配当利回り(税込)
3.04%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
1.19%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 300.12 千 4.13
250.00 258.01 千 3.55
250.00 251.05 千 3.45
250.00 250.25 千 3.44
200.00 204.55 千 2.81
200.00 203.60 千 2.80
200.00 201.35 千 2.77
200.00 200.34 千 2.76
200.00 200.20 千 2.75
200.00 200.19 千 2.75
企業概要
The Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to achieve the performance of the Bloomberg Barclays US Corporate FRN 500MM Liquid Bond Index.
住所
Invesco EMEA ETFs
43-45 Portman Square
London
W1H 6LY
United Kingdom
電話番号
+44-20-8538-4904
Webサイト
etf.invesco.com