UFF Oblicontext 2023 A

UFFO23A:FP
105.18
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/07/16
商品分類
FCP
52週レンジ
104.53 - 107.44
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-1.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
105.15
52週レンジ
104.53 - 107.44
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
105.18
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
224.947
設定日
11/14/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.01%
企業概要
UFF Oblicontext 2023 A is an open-end fund domiciled in France. The Fund's aim is to outperform international high-yield bonds maturing in 2023 over a seven-year period. The Fund invests at least 85% in its master fund Oblicontext 2023 M and in additional liquid assets. Oblicontext 2023 M invests in international "investment grade" and "non-investment grade" debt securities.
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00