UBS D Rent-International

UF1P:GZ
Gettex
46.51
EUR
0.07
0.15%
更新日時 0:34 JST 2017/05/23
始値
46.51
安値 - 高値 レンジ(日)
46.51 - 46.51
前日終値
46.58
52週レンジ
45.88 - 46.66
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始値
46.51
安値 - 高値 レンジ(日)
46.51 - 46.51
出来高
0
前日終値
46.58
52週レンジ
45.88 - 46.66
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
45.88
資産総額 (百万 EUR) ( 05/19/2017)
31.132
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANS FRANK / DETLEV KLEIS
直近配当額 ( -)
0.37
直近配当利回り(税込)
2.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.99 百万 8.99 百万 28.38
1.20 千 1.32 百万 4.16
800.00 958.54 千 3.03
900.00 921.28 千 2.91
750.00 901.28 千 2.84
9.95 千 897.17 千 2.83
7.50 千 888.45 千 2.80
6.45 千 874.39 千 2.76
800.00 867.77 千 2.74
600.00 667.52 千 2.11
企業概要
UBS (D) Rent-International is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests internationally in investment-grade bonds.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com