UBS D Rent-International

UF1P:GZ
Gettex
46.10
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
46.10
安値 - 高値 レンジ(日)
46.10 - 46.10
前日終値
46.10
52週レンジ
45.74 - 46.66
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始値
46.10
安値 - 高値 レンジ(日)
46.10 - 46.10
出来高
0
前日終値
46.10
52週レンジ
45.74 - 46.66
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
45.88
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
30.335
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANS FRANK / DETLEV KLEIS
直近配当額 ( -)
0.37
直近配当利回り(税込)
2.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.33 百万 4.35
800.00 962.51 千 3.15
750.00 906.51 千 2.97
7.20 千 885.67 千 2.90
9.40 千 800.72 千 2.62
6.20 千 783.21 千 2.56
600.00 668.14 千 2.19
500.00 560.70 千 1.83
500.00 554.77 千 1.82
400.00 530.90 千 1.74
企業概要
UBS (D) Rent-International is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests internationally in investment-grade bonds.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com