UBS D Rent-International

UF1P:GZ
Gettex
45.97
EUR
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0.00%
更新日時 20:15 JST 2017/06/28
始値
45.97
安値 - 高値 レンジ(日)
45.97 - 45.97
前日終値
45.97
52週レンジ
45.88 - 46.66
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始値
45.97
安値 - 高値 レンジ(日)
45.97 - 45.97
出来高
0
前日終値
45.97
52週レンジ
45.88 - 46.66
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
45.88
資産総額 (百万 EUR) ( 06/26/2017)
31.056
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANS FRANK / DETLEV KLEIS
直近配当額 ( -)
0.37
直近配当利回り(税込)
2.83%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.32 百万 4.22
800.00 961.08 千 3.07
900.00 921.53 千 2.94
750.00 901.50 千 2.88
800.00 868.53 千 2.77
7.20 千 862.99 千 2.75
6.20 千 835.42 千 2.67
9.40 千 835.08 千 2.67
600.00 667.66 千 2.13
500.00 572.33 千 1.83
企業概要
UBS (D) Rent-International is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests internationally in investment-grade bonds.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com