UBS D Rent-International

UF1P:GZ
Gettex
45.74
EUR
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0.00%
更新日時 18:42 JST 2018/01/16
始値
45.74
安値 - 高値 レンジ(日)
45.74 - 45.74
前日終値
45.74
52週レンジ
45.74 - 46.66
年初来リターン
-1.02%
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始値
45.74
安値 - 高値 レンジ(日)
45.74 - 45.74
出来高
0
前日終値
45.74
52週レンジ
45.74 - 46.66
年初来リターン
-1.02%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
45.88
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
29.462
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PLOENNES / DETLEV KLEIS
直近配当額 ( -)
0.37
直近配当利回り(税込)
2.84%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.09 百万 3.59
800.00 975.42 千 3.22
7.20 千 901.01 千 2.97
750.00 881.05 千 2.91
6.20 千 811.84 千 2.68
9.40 千 808.66 千 2.67
600.00 668.32 千 2.21
500.00 561.72 千 1.85
企業概要
UBS (D) Rent-International is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests internationally in investment-grade bonds.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com