UBS D Rent-International

UF1P:GZ
Gettex
46.02
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/04/27
始値
46.02
安値 - 高値 レンジ(日)
46.02 - 46.02
前日終値
46.02
52週レンジ
45.88 - 46.40
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始値
46.02
安値 - 高値 レンジ(日)
46.02 - 46.02
出来高
0
前日終値
46.02
52週レンジ
45.88 - 46.40
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
45.88
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2017)
31.379
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANS FRANK / DETLEV KLEIS
直近配当額 ( -)
0.37
直近配当利回り(税込)
2.83%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 千 1.34 百万 4.21
900.00 921.67 千 2.89
750.00 905.35 千 2.84
9.95 千 887.33 千 2.78
7.50 千 886.50 千 2.78
6.45 千 881.60 千 2.76
800.00 868.11 千 2.72
600.00 679.03 千 2.13
500.00 597.39 千 1.87
500.00 570.86 千 1.79
企業概要
UBS (D) Rent-International is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests internationally in investment-grade bonds.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com