Acatis Asia Pacific Plus Fon

UF1F:QT
Quotrix Exch
54.905
EUR
0.547
1.01%
更新日時 15:57 JST 2019/01/17
始値
54.905
安値 - 高値 レンジ(日)
54.905 - 54.905
前日終値
54.358
52週レンジ
51.510 - 58.527
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
6.59%
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始値
54.905
安値 - 高値 レンジ(日)
54.905 - 54.905
出来高
0
前日終値
54.358
52週レンジ
51.510 - 58.527
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
6.59%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
55.23
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
19.917
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.289207451838
直近配当利回り(税込)
0.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.00 千 1.20 百万 4.62
14.72 千 1.19 百万 4.59
69.00 千 1.18 百万 4.54
41.90 千 1.18 百万 4.53
8.00 千 1.11 百万 4.28
24.91 千 947.00 千 3.65
70.00 千 914.40 千 3.52
104.00 千 910.69 千 3.51
200.00 千 906.75 千 3.49
14.50 千 813.49 千 3.13
企業概要
Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in funds focusing on Asian blue-chips.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com