Acatis Asia Pacific Plus Fon

UF1F:GZ
Gettex
57.75
EUR
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0.00%
更新日時 3:00 JST 2017/06/23
始値
57.75
安値 - 高値 レンジ(日)
57.75 - 57.75
前日終値
57.75
52週レンジ
54.38 - 57.75
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始値
57.75
安値 - 高値 レンジ(日)
57.75 - 57.75
出来高
0
前日終値
57.75
52週レンジ
54.38 - 57.75
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
52.2
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
35.700
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.93689823
直近配当利回り(税込)
0.43%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.49 千 1.78 百万 5.17
60.00 千 1.64 百万 4.76
19.00 千 1.34 百万 3.87
40.00 千 1.23 百万 3.56
115.00 千 1.12 百万 3.26
1.30 千 1.12 百万 3.23
8.00 千 1.09 百万 3.16
43.50 千 1.07 百万 3.09
200.00 千 1.05 百万 3.04
65.00 千 961.95 千 2.79
企業概要
Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in funds focusing on Asian blue-chips.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com