Acatis Asia Pacific Plus Fon

UF1F:GZ
Gettex
55.69
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
55.69
安値 - 高値 レンジ(日)
55.69 - 55.69
前日終値
55.69
52週レンジ
54.38 - 57.88
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始値
55.69
安値 - 高値 レンジ(日)
55.69 - 55.69
出来高
0
前日終値
55.69
52週レンジ
54.38 - 57.88
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
52.2
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
24.704
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.93689823
直近配当利回り(税込)
0.45%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.90 千 2.10 百万 6.09
53.49 千 1.56 百万 4.52
19.00 千 1.56 百万 4.51
40.00 千 1.22 百万 3.53
1.30 千 1.19 百万 3.44
115.00 千 1.04 百万 3.01
16.00 千 1.01 百万 2.91
8.00 千 993.82 千 2.87
200.00 千 980.76 千 2.84
43.50 千 975.24 千 2.82
企業概要
Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in funds focusing on Asian blue-chips.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com