Acatis Asia Pacific Plus Fon

UF1F:GZ
Gettex
56.33
EUR
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0.00%
更新日時 4:56 JST 2017/04/29
始値
56.33
安値 - 高値 レンジ(日)
56.33 - 56.33
前日終値
56.33
52週レンジ
54.38 - 56.33
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始値
56.33
安値 - 高値 レンジ(日)
56.33 - 56.33
出来高
0
前日終値
56.33
52週レンジ
54.38 - 56.33
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
52.2
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
35.015
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.93689823
直近配当利回り(税込)
0.44%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.49 千 1.93 百万 5.90
60.00 千 1.38 百万 4.23
19.00 千 1.21 百万 3.71
8.00 千 1.17 百万 3.59
40.00 千 1.14 百万 3.50
43.50 千 1.08 百万 3.32
115.00 千 1.04 百万 3.19
1.30 千 1.02 百万 3.13
200.00 千 944.60 千 2.89
65.00 千 893.43 千 2.74
企業概要
Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in funds focusing on Asian blue-chips.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com