Acatis Asia Pacific Plus Fon

UF1F:GZ
Gettex
56.88
EUR
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0.00%
更新日時 4:58 JST 2018/05/23
始値
56.88
安値 - 高値 レンジ(日)
56.88 - 56.88
前日終値
56.88
52週レンジ
54.39 - 58.45
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-1.51%
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始値
56.88
安値 - 高値 レンジ(日)
56.88 - 56.88
出来高
0
前日終値
56.88
52週レンジ
54.39 - 58.45
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-1.51%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
52.2
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
25.079
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.93689823
直近配当利回り(税込)
0.14%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.90 千 1.36 百万 5.42
69.00 千 1.19 百万 4.75
14.72 千 1.17 百万 4.67
119.00 千 986.40 千 3.92
8.00 千 951.82 千 3.79
24.91 千 885.34 千 3.52
14.50 千 882.65 千 3.51
43.50 千 881.14 千 3.51
200.00 千 869.77 千 3.46
80.00 千 821.57 千 3.27
企業概要
Acatis Asia Pacific Plus Fonds UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in funds focusing on Asian blue-chips.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com