UBS D Rent-Euro

UF1A:QT
Quotrix Exch
54.390
EUR
0.020
0.04%
更新日時 14:57 JST 2018/09/21
始値
54.390
安値 - 高値 レンジ(日)
54.390 - 54.390
前日終値
54.410
52週レンジ
54.185 - 55.169
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始値
54.390
安値 - 高値 レンジ(日)
54.390 - 54.390
出来高
0
前日終値
54.410
52週レンジ
54.185 - 55.169
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
55.16
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
18.372
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PLOENNES / DETLEV KLEIS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.22 百万 6.17
6.50 千 1.06 百万 5.35
1.00 千 1.02 百万 5.13
8.15 千 955.67 千 4.82
800.00 821.62 千 4.14
700.00 775.25 千 3.91
700.00 754.46 千 3.80
700.00 737.76 千 3.72
650.00 650.92 千 3.28
600.00 624.83 千 3.15
企業概要
UBS (D) Rent-Euro is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in investment-grade bonds issued by Euro Countries.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com