UBS D Rent-Euro

UF1A:GZ
Gettex
55.01
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/26
始値
55.01
安値 - 高値 レンジ(日)
55.01 - 55.01
前日終値
55.01
52週レンジ
55.01 - 55.75
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
55.01
安値 - 高値 レンジ(日)
55.01 - 55.01
出来高
0
前日終値
55.01
52週レンジ
55.01 - 55.75
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.52%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
55.45
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
19.172
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MICHAEL PLOENNES / DETLEV KLEIS
直近配当額 ( -)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.22 百万 6.17
6.50 千 1.06 百万 5.35
1.00 千 1.02 百万 5.13
8.15 千 955.67 千 4.82
800.00 821.62 千 4.14
700.00 775.25 千 3.91
700.00 754.46 千 3.80
700.00 737.76 千 3.72
650.00 650.92 千 3.28
600.00 624.83 千 3.15
企業概要
UBS (D) Rent-Euro is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in investment-grade bonds issued by Euro Countries.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com