UBS D Rent-Euro

UF1A:GZ
Gettex
55.30
EUR
0.00
0.00%
更新日時 17:49 JST 2017/12/18
始値
55.30
安値 - 高値 レンジ(日)
55.30 - 55.30
前日終値
55.30
52週レンジ
55.08 - 55.75
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
55.30
安値 - 高値 レンジ(日)
55.30 - 55.30
出来高
0
前日終値
55.30
52週レンジ
55.08 - 55.75
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
55.45
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
20.622
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANS FRANK / DETLEV KLEIS
直近配当額 ( -)
0.2
直近配当利回り(税込)
1.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 1.12 百万 5.23
950.00 1.05 百万 4.94
900.00 1.01 百万 4.74
8.55 千 1.00 百万 4.71
800.00 984.20 千 4.62
900.00 905.95 千 4.25
800.00 822.81 千 3.86
700.00 739.14 千 3.47
650.00 656.01 千 3.08
600.00 632.48 千 2.97
企業概要
UBS (D) Rent-Euro is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in investment-grade bonds issued by Euro Countries.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com