UBS D Rent-Euro

UF1A:GZ
Gettex
55.34
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/06/24
始値
55.34
安値 - 高値 レンジ(日)
55.34 - 55.34
前日終値
55.34
52週レンジ
55.34 - 55.34
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始値
55.34
安値 - 高値 レンジ(日)
55.34 - 55.34
出来高
0
前日終値
55.34
52週レンジ
55.34 - 55.34
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
55.45
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
21.668
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANS FRANK / DETLEV KLEIS
直近配当額 ( -)
0.2
直近配当利回り(税込)
1.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.25 百万 5.68
7.10 千 1.14 百万 5.18
1.10 千 1.13 百万 5.15
1.00 千 1.11 百万 5.03
8.55 千 998.98 千 4.54
900.00 906.73 千 4.12
700.00 737.57 千 3.35
600.00 636.22 千 2.89
600.00 618.82 千 2.81
500.00 543.69 千 2.47
企業概要
UBS (D) Rent-Euro is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in investment-grade bonds issued by Euro Countries.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com