UBS D Rent-Euro

UF1A:GZ
Gettex
55.42
EUR
0.00
0.00%
更新日時 20:59 JST 2017/08/22
始値
55.42
安値 - 高値 レンジ(日)
55.42 - 55.42
前日終値
55.42
52週レンジ
55.34 - 55.75
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始値
55.42
安値 - 高値 レンジ(日)
55.42 - 55.42
出来高
0
前日終値
55.42
52週レンジ
55.34 - 55.75
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
55.45
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
21.516
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANS FRANK / DETLEV KLEIS
直近配当額 ( -)
0.2
直近配当利回り(税込)
1.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.47 百万 6.83
7.10 千 1.14 百万 5.27
1.10 千 1.14 百万 5.27
8.55 千 998.30 千 4.62
900.00 905.92 千 4.19
700.00 736.52 千 3.41
600.00 657.73 千 3.05
600.00 630.63 千 2.92
600.00 617.75 千 2.86
500.00 549.17 千 2.54
企業概要
UBS (D) Rent-Euro is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in investment-grade bonds issued by Euro Countries.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com