UBS D Rent-Euro

UF1A:GZ
Gettex
55.08
EUR
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0.00%
更新日時 2017/10/21
始値
55.08
安値 - 高値 レンジ(日)
55.08 - 55.08
前日終値
55.08
52週レンジ
55.08 - 55.75
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始値
55.08
安値 - 高値 レンジ(日)
55.08 - 55.08
出来高
0
前日終値
55.08
52週レンジ
55.08 - 55.75
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
55.45
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
21.300
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HANS FRANK / DETLEV KLEIS
直近配当額 ( -)
0.2
直近配当利回り(税込)
1.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.13 百万 5.27
6.80 千 1.10 百万 5.14
900.00 1.09 百万 5.08
950.00 1.05 百万 4.89
900.00 1.03 百万 4.79
8.55 千 1.00 百万 4.66
900.00 906.03 千 4.22
700.00 738.60 千 3.44
650.00 655.14 千 3.05
600.00 631.59 千 2.94
企業概要
UBS (D) Rent-Euro is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in investment-grade bonds issued by Euro Countries.
住所
UBS Global Asset Management Deutschl
Bockenheimer LandstrBe 2-4
60306 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
69-1369-5000 Tel
Webサイト
www.ubs.com