Vontobel Fund - EURO Short T

UEUZ:GZ
Gettex
132.76
EUR
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0.00%
更新日時 15:15 JST 2018/04/25
始値
132.76
安値 - 高値 レンジ(日)
132.76 - 132.76
前日終値
132.76
52週レンジ
132.27 - 132.87
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.08%
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始値
132.76
安値 - 高値 レンジ(日)
132.76 - 132.76
出来高
0
前日終値
132.76
52週レンジ
132.27 - 132.87
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.08%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
132.67
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
156.359
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TOLGA YILDIRIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.57 14.56 百万 7.90
6.00 千 6.81 百万 3.70
5.00 千 5.02 百万 2.72
4.50 千 4.78 百万 2.59
3.50 千 3.66 百万 1.99
3.00 千 3.37 百万 1.83
2.90 千 2.91 百万 1.58
3.17 千 2.84 百万 1.54
2.50 千 2.68 百万 1.46
2.50 千 2.62 百万 1.42
企業概要
Vontobel Fund - EURO Short Term Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible return. The Fund invests in Euro denominated bonds, but may also invest up to one-third of its assets in non-Euro denominated bonds.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com