Vontobel Fund - EURO Short T

UEUZ:GZ
Gettex
132.09
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/23
始値
132.09
安値 - 高値 レンジ(日)
132.09 - 132.09
前日終値
132.09
52週レンジ
132.09 - 132.87
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.59%
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始値
132.09
安値 - 高値 レンジ(日)
132.09 - 132.09
出来高
0
前日終値
132.09
52週レンジ
132.09 - 132.87
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.59%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
132.67
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
132.955
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TOLGA YILDIRIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.56 14.56 百万 9.51
6.00 千 6.71 百万 4.38
3.50 千 3.76 百万 2.45
3.50 千 3.66 百万 2.39
3.50 千 3.19 百万 2.08
3.00 千 3.19 百万 2.08
2.50 千 2.61 百万 1.70
3.00 千 2.49 百万 1.62
2.20 千 2.43 百万 1.59
2.00 千 2.13 百万 1.39
企業概要
Vontobel Fund - EURO Short Term Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible return. The Fund invests in Euro denominated bonds, but may also invest up to one-third of its assets in non-Euro denominated bonds.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com