Vontobel Fund - EURO Short T

UEUZ:GR
Berlin
130.98
EUR
0.01
0.01%
更新日時 3:50 JST 2018/12/12
始値
130.64
安値 - 高値 レンジ(日)
130.64 - 131.60
前日終値
130.97
52週レンジ
130.58 - 132.71
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-1.11%
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始値
130.64
安値 - 高値 レンジ(日)
130.64 - 131.60
出来高
0
前日終値
130.97
52週レンジ
130.58 - 132.71
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-1.11%
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
131.3
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
121.230
設定日
10/24/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-0.55%
3年トータルリターン
-0.31%
5年トータルリターン
-0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.28 百万 4.96
3.00 千 3.14 百万 2.47
2.50 千 2.51 百万 1.98
2.20 千 2.35 百万 1.85
2.00 千 2.26 百万 1.78
2.50 千 2.18 百万 1.72
2.00 千 2.14 百万 1.69
2.00 千 2.07 百万 1.64
2.00 千 2.07 百万 1.64
1.69 千 1.94 百万 1.53
企業概要
Vontobel Fund - EURO Short Term Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible return. The Fund invests in Euro denominated bonds, but may also invest up to one-third of its assets in non-Euro denominated bonds.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com