Vontobel Fund - EURO Short T

UEUZ:GR
Berlin
131.55
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2018/10/20
始値
131.24
安値 - 高値 レンジ(日)
131.17 - 132.07
前日終値
131.58
52週レンジ
131.03 - 132.71
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.68%
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始値
131.24
安値 - 高値 レンジ(日)
131.17 - 132.07
出来高
0
前日終値
131.58
52週レンジ
131.03 - 132.71
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-0.68%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
131.87
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
123.033
設定日
10/24/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
TOLGA YILDIRIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-0.25%
3年トータルリターン
-0.10%
5年トータルリターン
-0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.71 14.57 百万 11.11
6.00 千 6.56 百万 5.00
3.00 千 3.13 百万 2.39
2.50 千 2.51 百万 1.91
2.00 千 2.39 百万 1.82
2.20 千 2.32 百万 1.77
2.00 千 2.12 百万 1.62
2.00 千 2.06 百万 1.57
2.00 千 2.05 百万 1.56
2.30 千 2.03 百万 1.55
企業概要
Vontobel Fund - EURO Short Term Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible return. The Fund invests in Euro denominated bonds, but may also invest up to one-third of its assets in non-Euro denominated bonds.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com