Vontobel Fund - EURO Short T

UEUZ:GR
Berlin
131.64
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/08/18
始値
131.69
安値 - 高値 レンジ(日)
131.22 - 132.07
前日終値
131.63
52週レンジ
131.03 - 132.71
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.61%
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始値
131.69
安値 - 高値 レンジ(日)
131.22 - 132.07
出来高
0
前日終値
131.63
52週レンジ
131.03 - 132.71
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.61%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
131.96
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
126.572
設定日
10/24/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
TOLGA YILDIRIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
-0.30%
3年トータルリターン
-0.13%
5年トータルリターン
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.49 14.55 百万 9.41
6.00 千 6.76 百万 4.37
3.50 千 3.63 百万 2.35
3.50 千 3.08 百万 1.99
2.50 千 2.60 百万 1.68
3.00 千 2.52 百万 1.63
2.20 千 2.44 百万 1.58
2.00 千 2.39 百万 1.54
2.20 千 2.21 百万 1.43
2.00 千 2.13 百万 1.38
企業概要
Vontobel Fund - EURO Short Term Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible return. The Fund invests in Euro denominated bonds, but may also invest up to one-third of its assets in non-Euro denominated bonds.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com