Vontobel Fund - European Mid

UEUM:QT
Quotrix Exch
196.435
EUR
2.605
1.34%
更新日時 2019/01/18
始値
196.435
安値 - 高値 レンジ(日)
196.435 - 196.435
前日終値
193.830
52週レンジ
185.090 - 253.730
1年トータルリターン
-20.73%
年初来リターン
4.75%
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始値
196.435
安値 - 高値 レンジ(日)
196.435 - 196.435
出来高
0
前日終値
193.830
52週レンジ
185.090 - 253.730
1年トータルリターン
-20.73%
年初来リターン
4.75%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
123.548
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.77
直近配当利回り(税込)
0.39%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 6.18 百万 4.00
60.00 千 6.16 百万 3.99
25.80 千 5.11 百万 3.31
750.00 千 5.05 百万 3.27
195.00 千 4.92 百万 3.19
115.00 千 4.62 百万 2.99
1.70 百万 4.28 百万 2.77
1.48 百万 4.17 百万 2.70
35.00 千 4.04 百万 2.62
570.00 千 3.90 百万 2.53
企業概要
Vontobel Fund - European Mid & Small Cap Equity is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the best possible return on investment. The Fund invests in equity of small and medium capitalization European companies. The Fund may invest one-third of its assets in large capitalization companies or liquid assets.
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com