フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイ

UEUJ:QT
Quotrix Exch
103.730
EUR
0.188
0.18%
更新日時 15:57 JST 2019/01/18
始値
103.730
安値 - 高値 レンジ(日)
103.730 - 103.730
前日終値
103.542
52週レンジ
102.571 - 109.547
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
2.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
103.730
安値 - 高値 レンジ(日)
103.730 - 103.730
出来高
0
前日終値
103.542
52週レンジ
102.571 - 109.547
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
2.29%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
107.33
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
1.427
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.93
直近配当利回り(税込)
1.86%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 48.39 百万 2.82
264.00 千 36.07 百万 2.10
25.00 千 25.94 百万 1.51
24.00 千 25.51 百万 1.49
21.00 千 24.85 百万 1.45
17.00 千 22.93 百万 1.34
16.20 千 21.61 百万 1.26
171.00 千 18.19 百万 1.06
15.00 千 18.00 百万 1.05
17.00 千 17.42 百万 1.02
企業概要
フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイールド(Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る投資適格リターンの獲得を目指す。最低67%をA+からBBB-の間に格付けされた欧州社債に、25%までをBB階層の格付けに投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com