フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイ

UEUJ:QT
Quotrix Exch
106.886
EUR
0.031
0.03%
更新日時 2018/09/21
始値
106.886
安値 - 高値 レンジ(日)
106.886 - 106.886
前日終値
106.855
52週レンジ
106.417 - 109.547
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始値
106.886
安値 - 高値 レンジ(日)
106.886 - 106.886
出来高
0
前日終値
106.855
52週レンジ
106.417 - 109.547
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
107.33
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
1.725
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MONDHER BETTAIEB-LORIOT / JAMIL BOUALLAI
直近配当額 ( -)
2.04
直近配当利回り(税込)
1.91%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
298.00 千 40.38 百万 2.14
28.00 千 28.66 百万 1.52
24.00 千 26.19 百万 1.39
21.00 千 24.66 百万 1.30
218.00 千 23.20 百万 1.23
17.00 千 22.74 百万 1.20
175.00 21.76 百万 1.15
20.50 千 21.53 百万 1.14
16.20 千 21.39 百万 1.13
20.00 千 20.33 百万 1.08
企業概要
フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイールド(Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る投資適格リターンの獲得を目指す。最低67%をA+からBBB-の間に格付けされた欧州社債に、25%までをBB階層の格付けに投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com