フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイ

UEUJ:QT
Quotrix Exch
105.259
EUR
0.415
0.39%
更新日時 15:57 JST 2018/11/16
始値
105.259
安値 - 高値 レンジ(日)
105.259 - 105.259
前日終値
105.674
52週レンジ
105.259 - 109.547
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始値
105.259
安値 - 高値 レンジ(日)
105.259 - 105.259
出来高
0
前日終値
105.674
52週レンジ
105.259 - 109.547
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
107.33
資産総額 (十億 EUR) ( 11/14/2018)
1.594
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.04
直近配当利回り(税込)
1.94%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 48.88 百万 2.73
272.00 千 37.22 百万 2.08
24.00 千 26.45 百万 1.48
25.00 千 26.20 百万 1.46
21.00 千 25.03 百万 1.40
17.00 千 23.18 百万 1.29
16.20 千 21.47 百万 1.20
19.50 千 20.91 百万 1.17
125.00 20.20 百万 1.13
171.00 千 18.25 百万 1.02
企業概要
フォントーベル・ファンド-欧州社債ミッドイールド(Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型投資信託。平均を上回る投資適格リターンの獲得を目指す。最低67%をA+からBBB-の間に格付けされた欧州社債に、25%までをBB階層の格付けに投資する。
住所
Vontobel Fund
Centre Etoile
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
電話番号
352-26-05-9950 Tel
Webサイト
www.vontobel.com